Izvještaj o poslovanju
2021. godina
Lipanj 2022.
2
Direktor o poslovanju
Osnovna obilježja poslovanja u 2021. godini
Povećanje prihoda u odnosu na 2020. godinu
Iako je
barem u dijelu ljetne sezone, puni obim usluga na razini 2019. godine nije dosegnut. Ipak manji
obim prihoda ostvaren od ljetne sezone pogotovo u pred i post sezoni kao i odr
prije svega manjih poslovnih
Usporedba poslovanja u zadnje dvije pandemijske
govorimo o financijskim pokazateljima, ovo je rezultiralo slabijom ljetnom sezonom koja je u
Usporedbe radi, u 2019. godini koja je prethodila pandemijskim 2020. i 2021. godini ostvareno
62.707.485 kn poslovnih prihoda dok je 2020. godine ostvareno 55.081.710 kn a 2021. godine
56.667.410kn. Ovo ukazuje da je rast od prodaje proizvoda i usluga u 2021. godini u odnosu na
leko manje od
ostvarenog u predpandemijskoj 2019. godini i to za manje 4,8 milijuna kuna.
S druge strane poslovni rashodi u 2021. godini manji su u odnosu na 2020. godinu za 8% ili
gotovo 0,5 milijuna kuna dok su u odnosu na 2019. godinu manji za gotovo 4,6 milijuna kuna.
bolja u odnosu na 2020. godinu s daljnjim smanjenjem rashoda daleko je od realizacije kako
prihoda i rashoda u odnosu na 2019. godinu. Ovo ukazuje da je 2021. godina bila prihodovno
poslovnog rezultata.
aktivnostima.
provedenih aktivnosti:
Više od 50.000 posuda u sustavu prikupljanja - podijeljeno gotovo 20.000 novih posuda za
selektivno prikupljanje – zaokružena individualizacija podjelom plavih i žutih posuda
elom istih
3
komunalnog i biorazgradivog otpada. Ovime je u potpunosti pokriveno i individualizirano
Nastavak ugradnje podzemnih i polu podzemnih posuda na području grada u zonama sa
velikim brojem korisnika
Tijekom godine nastavilo se sa ugradnjom (polu)podzemnih spremnika u onim dijelovima grada
ko 3.000
Povlačenje vrećica iz upotrebe – gotovo milijun kuna uštede na godišnjoj razini
Podjelom gotovo 20.000 posuda za frakciju papira i plastike stvaraju se preduvjeti za prestanak
na vrijednost
investicije iznosila preko 5 milijuna kuna. O
zvona Ova vrsta posuda
povoljnijoj otkupnoj cijeni.
Značajan rast odvojeno prikupljenih sirovina kao rezultat završetka aktivnosti na uspostavi
potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje
Podjelom posuda za selektivno prikupljanje korisnih frakcija otpada i to za plastiku, papir i
rezultate ostvariti tijekom 2022. i 2023 godine. Za 2021. godinu stopa izdvajanja iznosi 26,5% i
prikupljanje plastike i papira-
u 2022. godini.
Nova vozila za prikupljanje otpada – 1,45 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava
nabavka novog vozila za prikupljanje otpada iz (polu)podzemnih spremnika. Ovakva vrsta vozila
ije prikupljanje s obzirom na kapacitet vozila.
4povratna EU sredstva.
Tijekom godine nabavljeno je i dvo-
Početak dekarbonizacije voznog parka Društva – nove električne čistilice kao doprinos
ispunjenju ciljeva smanjenja emisija CO2 kao i povećanja kvalitete usluge koje Društvo
pruža
4
apliciralo na javni poziv na nabavku
kvalitetniju uslugu kori
kuna bespovratnih sredstava. D
zn.
Osigurani prostorno-planski preduvjeti za izgradnjom dodatnih neophodnih elemenata
integralnog sustava gospodarenja otpadom
Pule kroz pokrenute izmjene prostorno planske dokumentacije stvoreni su preduvjeti za
otpadom.
Rezultat poslovanja društva
ni rezultat u iznosu od 32.113 kn. Rezultat je
obimu i potrebama
, operativni poslovni
sustava prikupljanja otpada gdje su pro
Poslovanje u 2022. godini – nastavak neizvjesnost poslovanja s obzirom na okolnosti u
vanjskom okruženju
Kao i u posljednja dva
2020. godini tako i u 2021. godini potrebno je naglasiti i neizvjesnosti u poslovanju za 2022.
godini.
jesnost
a,
5
predstavlja
lancima.
va i to u svim segmentima poslovanja. Od
sustava prikupljanja zahtijeva i daljnje nabavke potrebnih vozila i sredstava, a oslanjanje na
p
odlazaka djelatnika. Pogotovo se to osjeti na operativnim poslovima.
morati provesti kako bi navedena promjena u praksi bila provediva. Ovdje svakako treba
z
komponente otpada.
Robi Fuart, direktor
6
Imovina
Kapital i obveze
Prihodi i rashodi
Dodatni podaci
Pokazatelji
Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te
dodatnih podataka)
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
DUGOTRAJNA IMOVINA 34.205.974 37.645.041 60%55% 110
NEMATERIJALNA IMOVINA 121.701 98.1610% 0% 81
0Izdaci za razvoj 0 /
121.701Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. 98.161 81
0Goodwill 0 /
0Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 /
0Nematerijalna imovina u pripremi 0 /
0Ostala nematerijalna imovina 0 /
MATERIJALNA IMOVINA 30.373.295 33.838.06889% 90% 111
6.154.116Zemljište 6.154.116 100
0Biološka imovina 0 /
1.604.739Građevinski objekti 4.575.637 285
10.386.681Postrojenje i oprema 17.234.207 166
909.880Alati, pogonski inventar i transportna imovina 614.183 68
1.759.640Predujmovi za materijalnu imovinu 1.759.640 100
9.558.239Materijalna imovina u pripremi 3.500.285 37
0Ostala materijalna imovina 0 /
0Ulaganje u nekretnine 0 /
FINANCIJSKA IMOVINA 3.610.138 3.610.13811% 10% 100
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
0Ulaganja u vrijednosne papire 0 /
3.610.138Ostala dugotrajna financijska imovina 3.610.138 100
POTRAŽIVANJA 100.840 98.6740% 0% 98
100.840
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i
ostala potraživanja 98.674 98
0Odgođena porezna imovina 0 /
KRATKOTRAJNA IMOVINA 28.303.181 24.734.227 40%45% 87
ZALIHE 1.410.163 1.071.6455% 4% 76
1.410.163Sirovine i materijal 1.071.645 76
0Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi 0 /
0Gotovi proizvodi 0 /
0Trgovačka roba 0 /
0Predujmovi za zalihe 0 /
0Ostala imovina namjenjena prodaji 0 /
POTRAŽIVANJA 9.990.099 9.814.18835% 40% 98
0Potraživanja od povezanih poduzetnika 0 /
0Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0 /
8.881.579Potraživanja od kupaca 9.372.676 106
148Potraživanja od radnika i članova 1.648 1114
1.099.187Potraživanja od države i drugih institucija 431.795 39
9.185Ostala potraživanja 8.069 88
FINANCIJSKA IMOVINA 654 1840% 0% 28
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
654
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i
ostalo) 184 28
0Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 /
NOVAC 16.902.265 13.848.21060% 56% 82
16.902.265Novac u banci i blagajni 13.848.210 82
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 11.028 0 0%0% 0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 11.028 0100% / 0
11.028Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 0 0
62.520.183 62.379.268UKUPNA AKTIVA 100% 100% 100
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
KAPITAL I REZERVE 44.669.805 44.883.90471% 72% 100
34.142.600Upisani temeljni kapital 34.142.600 100
0Kapitalne pričuve 0 /
0Zakonske rezerve 0 /
0Rezerve za vlastite dionice 0 /
0Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) 0 /
0Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) 0 /
3.947.798Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 3.947.798 100
8.521.294Zadržana dobit 6.761.393 79
0Preneseni gubitak 0 /
0Dobit tekuće godine 32.113 /
1.941.887Gubitak tekuće godine 0 0
0Manjinski interes 0 /
REZERVIRANJA 1.214.148 1.671.2062% 3% 138
1.214.148Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 1.671.206 138
0Rezerviranja za porezne obveze 0 /
0Druga rezerviranja 0 /
DUGOROČNE OBVEZE 249 00% 0% 0
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 0 /
0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /
0Obveze za predujmove 0 /
0Obveze prema dobavljačima 0 /
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
249Ostale dugoročne obveze 0 0
0Odgođena porezna obveza 0 /
KRATKOROČNE OBVEZE 8.226.780 6.734.78613% 11% 82
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 61.030 /
0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /
160.588Obveze za predujmove 207.209 129
5.422.103Obveze prema dobavljačima 3.666.790 68
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
1.240.847Obveze prema radnicima 1.303.031 105
605.310Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja 725.873 120
797.932Ostale kratkoročne obveze 770.853 97
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 8.409.201 9.089.37213% 15% 108
8.409.201Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 9.089.372 108
62.520.183 62.379.268UKUPNA PASIVA 100% 100% 100
Izvještaj 2: Kapital i obveze
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 55.081.710 56.667.410 98%98% 103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 52.225.130 54.935.963 10595% 97%
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga 52.225.130 54.935.963 105
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 /
Prihodi od prodaje robe 0 0 /0% 0%
Prihodi od prodaje robe 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.) 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 2.856.581 1.731.447 615% 3%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 2.344.709 1.214.148 52
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 511.872 517.299 101
Ostali poslovni prihodi 0 0 /
FINANCIJSKI PRIHODI 291.209 198.701 0%1% 68
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 30.299 0 010% 0%
Prihodi od dividendi 0 0 /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 30.299 0 0
Prihodi po osnovi kamata 260.772 198.695 7690% 100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl. 142.743 98.812 69
Prihodi od zateznih kamata 118.029 99.883 85
Ostali prihodi financiranja 137 6 40% 0%
Pozitivne tečajne razlike 137 6 4
Ostali financijski prihodi 0 0 /
OSTALI PRIHODI 785.072 994.420 2%1% 127
Ostali prihodi 785.072 994.420 127100% 100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 79.795 84.000 105
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara 0 0 /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 57.441 13.798 24
Utvrđeni viškovi 0 0 /
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima 442.494 739.575 167
Ostali izvanredni prihodi 205.343 157.046 76
UKUPNI PRIHODI 56.157.991 57.860.531 103100%100%
POSLOVNI RASHODI 57.872.855 57.654.128 100%100% 100
Materijalni troškovi 5.482.492 5.054.614 929% 9%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 895.567 830.047 93
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 194.977 205.303 105
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 706.946 766.832 108
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 1.874.484 862.675 46
Trošak energije 1.810.518 2.389.757 132
Troškovi nabave prodane robe 0 0 /
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda 0 0 /
Troškovi usluga 23.669.015 23.408.262 9941% 41%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 474.780 376.628 79
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 18.283.171 18.021.694 99
Troškovi usluga održavanja 1.514.411 1.505.267 99
Troškovi zakupnina i najamnina 1.033.539 1.290.117 125
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 107.267 96.420 90
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.) 244.636 242.668 99
Troškovi komunalnih usluga 264.641 244.679 92
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 269.020 274.573 102
Troškovi premija osiguranja 412.064 380.561 92
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 191.332 196.321 103
Troškovi ostalih usluga 874.154 779.333 89
Troškovi osoblja 23.910.890 24.056.923 10141% 42%
Troškovi neto plaća 14.155.225 14.194.602 100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 4.862.379 4.672.838 96
Troškovi doprinosa na plaće 3.120.028 3.065.364 98
Troškovi naknada troškova radnicima 576.034 583.569 101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 1.197.225 1.540.550 129
Troškovi amortizacije 3.402.432 3.175.623 936% 6%
Amortizacija građevinskih objekata 70.833 70.833 100
Amortizacija postrojenja i opreme 3.037.420 2.848.405 94
Amortizacija prijevoznih sredstava 243.177 220.261 91
Amortizacija ostalih pozicija 51.003 36.125 71
Ostali troškovi poslovanja 1.408.026 1.958.707 1392% 3%
Troškovi reprezentacije 12.657 4.632 37
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima 16.202 16.112 99
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 1.214.148 1.671.206 138
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina 85.565 135.635 159
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 19.353 96.660 499
Ostali troškovi poslovanja 60.102 34.463 57
FINANCIJSKI RASHODI 122 576 0%0% 474
Troškovi po osnovi kamata 87 97 11271% 17%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 0 0 /
Troškovi po osnovi zateznih kamata 87 97 112
Ostali financijski rashodi 35 478 137029% 83%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine 0 0 /
Negativne tečajne razlike 35 9 25
Ostali financijski rashodi 0 470 /
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 226.901 173.714 0%0% 77
Ostali rashodi 226.901 173.714 77100% 100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 /
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 0 0 /
Utvrđeni manjkovi 0 0 /
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 0 0 /
Ostali izvanredni rashodi 226.901 173.714 77
UKUPNI RASHODI 58.099.878 57.828.418 100100%100%
-1.941.886 32.113REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA /
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
188Broj zaposlenih 196 104
INVESTICIJE
7.199.247Investicije 6.616.856 92
IZVORI FINANCIRANJA
3.599.247Vlastita sredstva 3.967.670 110
0Krediti 0 /
3.600.000Bespovratna sredstva 2.649.186 74
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA
46.868.499Prihodi od djelatnosti Čistoća 48.274.746 103
6.646.891- ručno i strojno pometanje 6.678.090 100
371.491- pranje i prijevoz vode 286.547 77
23.437.273- odvoz kućnog otpada 24.373.884 104
1.113.555- odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3 965.126 87
876.628- odvoz sitnog otpada 1.026.499 117
0- javni rad 0 /
14.422.662- zbrinjavanje otpada 14.944.600 104
45.152.995Rashodi od djelatnosti Čistoća 44.045.499 98
5.207.066- ručno i strojno pometanje 5.166.667 99
289.157- pranje i prijevoz vode 234.308 81
23.356.736- odvoz kućnog otpada 22.628.359 97
1.167.708- odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3 975.737 84
716.478- odvoz sitnog otpada 804.653 112
0- javni rad 0 /
14.415.849- zbrinjavanje otpada 14.235.775 99
1.715.505Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća 4.229.246 247
893.897- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti 1.057.131 118
2.953.953- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 3.131.246 106
-2.132.345
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih
troškova 40.870 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA
8.304.973Prihodi od djelatnosti Hortikultura 8.420.214 101
7.604.365Rashodi od djelatnosti Hortikultura 7.866.407 103
700.608Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura 553.807 79
515.321- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 567.166 110
185.287
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih
troškova -13.358 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA
145.947Prihodi od djelatnosti Kanalizacija 103.328 71
140.775Rashodi od djelatnosti Kanalizacija 98.727 70
5.172Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija 4.601 89
0- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti 0 /
5.172
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih
troškova 4.601 89
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE
1.361.581Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 1.749.362 128
4.830.855Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 5.447.773 113
-3.469.274
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i
djelatnosti (za prevaliti) -3.698.411 107
Izvještaj 4: Dodatni podaci
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
0
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i
djelatnosti po prevaljivanju 0 /
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
128.824.710Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2): 128.586.789 100
41.932.176- ručno pometanje 41.714.432 99
86.892.534- strojno pometanje 86.872.357 100
38.082
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz
domaćinstava po gradovima i općinama 38.301 101
0Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada 0 /
2.260
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada u
posudama od 5 i 10 m3 2.156 95
106.100Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) 134.172 126
22.289Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) 22.346 100
2.175Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) 3.031 139
Izvještaj 4: Dodatni podaci
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Pokazatelji po zaposlenom
298.712,72Prihod po zaposlenom 295.206,79 99
309.041,90Trošak po zaposlenom 295.042,95 95
127.185,58Troškovi osoblja po zaposlenom 122.739,40 97
Pokazatelji likvidnosti
3,27Ubrzana likvidnost 3,51 107
3,44Tekuća likvidnost 3,67 107
Pokazatelji zaduženosti
0,29Zaduženost 0,28 98
0,71Vlastito financiranje 0,72 101
Pokazatelji aktivnosti
0,90Obrtaj ukupne imovine 0,93 103
69,76Trajanje naplate potraživanja u danima 65,14 93
Pokazatelji ekonomičnosti
0,95Ekonomičnost poslovanja 0,98 103
2.395,99Ekonomičnost financiranja 345,07 14
Pokazatelji profitabilnosti
-0,03Bruto profitna marža 0,00 /
-0,03Rentabilnost imovine (ROA) 0,00 /
-0,04Rentabilnost kapitala (ROE) 0,00 /
Izvještaj 5: Pokazatelji
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 55.081.710 56.697.136 56.667.410 100103103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 52.225.130 54.995.806 54.935.963 100105105
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0/ / /
Prihodi od pružanja usluga 52.225.130 54.995.806 54.935.963105 105 100
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0/ / /
Prihodi od prodaje robe 0 0 0 ///
Prihodi od prodaje robe 0 0 0/ / /
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.) 0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0/ / /
Ostali poslovni prihodi 2.856.581 1.701.330 1.731.447 1026160
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 2.344.709 1.214.148 1.214.14852 52 100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 511.872 487.183 517.29995 101 106
Ostali poslovni prihodi 0 0 0/ / /
FINANCIJSKI PRIHODI 291.209 182.981 198.701 1096863
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 30.299 0 0 /00
Prihodi od dividendi 0 0 0/ / /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0/ / /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 30.299 0 00 0 /
Prihodi po osnovi kamata 260.772 182.596 198.695 1097670
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0/ / /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl. 142.743 99.075 98.81269 69 100
Prihodi od zateznih kamata 118.029 83.521 99.88371 85 120
Ostali prihodi financiranja 137 385 6 24280
Pozitivne tečajne razlike 137 134 697 4 5
Ostali financijski prihodi 0 252 0/ / 0
OSTALI PRIHODI 785.072 274.310 994.420 36312735
Ostali prihodi 785.072 274.310 994.420 36312735
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 79.795 84.000 84.000105 105 100
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara 0 0 0/ / /
Prihodi od otpisa obveza 0 151 0/ / 0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 57.441 23.966 13.79842 24 58
Utvrđeni viškovi 0 0 0/ / /
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima 442.494 0 739.5750 167 /
Ostali izvanredni prihodi 205.343 166.193 157.04681 76 94
UKUPNI PRIHODI 56.157.991 57.154.428 57.860.531 101103102
POSLOVNI RASHODI 57.872.855 56.822.002 57.654.128 10110098
Materijalni troškovi 5.482.492 4.690.581 5.054.614 1089286
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 895.567 781.237 830.04787 93 106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 194.977 207.166 205.303106 105 99
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 706.946 759.951 766.832107 108 101
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 1.874.484 603.756 862.67532 46 143
Trošak energije 1.810.518 2.338.471 2.389.757129 132 102
Troškovi nabave prodane robe 0 0 0/ / /
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda 0 0 0/ / /
Troškovi usluga 23.669.015 23.367.045 23.408.262 1009999
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 474.780 359.811 376.62876 79 105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 18.283.171 17.927.341 18.021.69498 99 101
Troškovi usluga održavanja 1.514.411 1.542.087 1.505.267102 99 98
Troškovi zakupnina i najamnina 1.033.539 1.299.944 1.290.117126 125 99
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 107.267 96.420 96.42090 90 100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.) 244.636 286.684 242.668117 99 85
Troškovi komunalnih usluga 264.641 236.608 244.67989 92 103
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 269.020 272.985 274.573101 102 101
Troškovi premija osiguranja 412.064 376.087 380.56191 92 101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 191.332 195.834 196.321102 103 100
Troškovi ostalih usluga 874.154 773.245 779.33388 89 101
Troškovi osoblja 23.910.890 23.918.106 24.056.923 101101100
Troškovi neto plaća 14.155.225 14.131.730 14.194.602100 100 100
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 4.862.379 4.635.927 4.672.83895 96 101
Troškovi doprinosa na plaće 3.120.028 3.081.283 3.065.36499 98 99
Troškovi naknada troškova radnicima 576.034 596.466 583.569104 101 98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 1.197.225 1.472.700 1.540.550123 129 105
Troškovi amortizacije 3.402.432 3.137.581 3.175.623 1019392
Amortizacija građevinskih objekata 70.833 70.833 70.833100 100 100
Amortizacija postrojenja i opreme 3.037.420 2.810.363 2.848.40593 94 101
Amortizacija prijevoznih sredstava 243.177 220.261 220.26191 91 100
Amortizacija ostalih pozicija 51.003 36.125 36.12571 71 100
Ostali troškovi poslovanja 1.408.026 1.708.690 1.958.707 115139121
Troškovi reprezentacije 12.657 4.949 4.63239 37 94
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima 16.202 17.336 16.112107 99 93
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 1.214.148 1.442.868 1.671.206119 138 116
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina 85.565 126.719 135.635148 159 107
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 19.353 100.455 96.660519 499 96
Ostali troškovi poslovanja 60.102 16.363 34.46327 57 211
FINANCIJSKI RASHODI 122 33 576 176647427
Troškovi po osnovi kamata 87 27 97 36211231
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 0 0 0/ / /
Troškovi po osnovi zateznih kamata 87 27 9731 112 362
Ostali financijski rashodi 35 6 478 8394137016
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine 0 0 0/ / /
Negativne tečajne razlike 35 6 916 25 156
Ostali financijski rashodi 0 0 470/ / /
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 226.901 322.114 173.714 5477142
Ostali rashodi 226.901 322.114 173.714 5477142
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0/ / /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine 0 0 0/ / /
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 0 150.000 0/ / 0
Utvrđeni manjkovi 0 0 0/ / /
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 0 0 0/ / /
Ostali izvanredni rashodi 226.901 172.114 173.71476 77 101
UKUPNI RASHODI 58.099.878 57.144.149 57.828.418 10110098
-1.941.886 10.279REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 32.113/ / 312
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2021.
Realizacija
31.12.2020.
Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih 188 198 196105 104 99
INVESTICIJE
Investicije 7.199.247 6.728.400 6.616.85693 92 98
IZVORI FINANCIRANJA
Vlastita sredstva 3.599.247 4.048.400 3.967.670112 110 98
Krediti 0 0 0/ / /
Bespovratna sredstva 3.600.000 2.680.000 2.649.18674 74 99
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA
Prihodi od djelatnosti Čistoća 46.868.499 47.234.428 48.274.746101 103 102
- ručno i strojno pometanje 6.646.891 6.750.000 6.678.090102 100 99
- pranje i prijevoz vode 371.491 300.000 286.54781 77 96
- odvoz kućnog otpada 23.437.273 23.684.428 24.373.884101 104 103
- odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3 1.113.555 900.000 965.12681 87 107
- odvoz sitnog otpada 876.628 900.000 1.026.499103 117 114
- javni rad 0 0 0/ / /
- zbrinjavanje otpada 14.422.662 14.700.000 14.944.600102 104 102
Rashodi od djelatnosti Čistoća 45.152.995 43.604.149 44.045.49997 98 101
- ručno i strojno pometanje 5.207.066 5.350.000 5.166.667103 99 97
- pranje i prijevoz vode 289.157 280.000 234.30897 81 84
- odvoz kućnog otpada 23.356.736 21.834.149 22.628.35993 97 104
- odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3 1.167.708 1.010.000 975.73786 84 97
- odvoz sitnog otpada 716.478 730.000 804.653102 112 110
- javni rad 0 0 0/ / /
- zbrinjavanje otpada 14.415.849 14.400.000 14.235.775100 99 99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća 1.715.505 3.630.279 4.229.246212 247 116
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti 893.897 850.000 1.057.13195 118 124
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 2.953.953 2.950.000 3.131.246100 106 106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih
troškova -2.132.345 -169.721 40.8708 / /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
IND
R/R
IND IND
R/P
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2021.
Realizacija
31.12.2020.
Pozicija
Prihodi od djelatnosti Hortikultura 8.304.973 8.330.000 8.420.214100 101 101
Rashodi od djelatnosti Hortikultura 7.604.365 7.600.000 7.866.407100 103 104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura 700.608 730.000 553.807104 79 76
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 515.321 550.000 567.166107 110 103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih
troškova 185.287 180.000 -13.35897 / /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija 145.947 90.000 103.32862 71 115
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija 140.775 90.000 98.72764 70 110
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija 5.172 0 4.6010 89 /
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti 0 0 0/ / /
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih
troškova 5.172 0 4.6010 89 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 1.361.581 1.500.000 1.749.362110 128 117
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 4.830.855 5.000.000 5.447.773104 113 109
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i
djelatnosti (za prevaliti) -3.469.274 -3.500.000 -3.698.411101 107 106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i
djelatnosti po prevaljivanju 0 0 0/ / /
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2): 128.824.710 128.400.000 128.586.789100 100 100
- ručno pometanje 41.932.176 42.000.000 41.714.432100 99 99
- strojno pometanje 86.892.534 86.400.000 86.872.35799 100 101
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz
domaćinstava po gradovima i općinama 38.082 38.150 38.301100 101 100
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada 0 0 0/ / /
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada u
posudama od 5 i 10 m3 2.260 3.000 2.156133 95 72
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) 106.100 111.000 134.172105 126 121
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) 22.289 0 22.3460 100 /
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) 2.175 1.900 3.03187 139 160
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
7
uz izvještaje o poslovanju
8
Izvještaj 1.
IMOVINA
Ukupna imovina
iznosi 62,4 milijuna kn i
manja je za 140 kn u odnosu na zadnji dan 2020. godine. U strukturi imovine, dugotrajna
imovina za 10% ili za 3,4 mil. kn, a kratkotrajna imovina smanjena za 13% ili za 3,6
mil. kn.
Dugotrajna imovina
37,6 mil. kn, sastavljenom od
,
sredstvima
sredstvima u iznosu od 80.137 kn i na koncesijsku naknada za vodu -
od 12.600 kn.
va na dan 31.12.2021. godine iznosi 33,8 mil. kn. Vrijednost
materijalne imovine po vrstama:
Zemljišta:
▪ 6.154.116 kn -
Građevinski objekti:
▪ 1.041.122 kn - -
prijemna kancelarija, vrata za
radionu, i dr.);
▪ 34.676 kn ;
▪ 1.189.145 kn
-
a
;
▪ 2.310.694 kn - e kontejnere na lokacijama Trg sv.
9
Portarata, Giardini, Istarska, Amfiteatarska, Scalierova, Gladijatorska, Flavijevska, Splitska,
Kolodvorska i Vergherijeva.
Postrojenje i oprema:
▪ 16.945.213 kn
▪ 288.994 kn razna oprema djelatnosti Hortikultura (Riko kosilica i razne motorne kose,
Alati, pogonski inventar i transportna sredstva:
▪ 473.155 kn oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (osobna vozila,
teretno vozilo, elektromobil, kamion s dizalicom);
▪ 104.601 kn oprema za nadzor,
▪ 2.569 kn
▪ 33.858 kn
Predujmovi za materijalnu imovinu vrijednosti 1,8 milijuna kn odnose se nabavu vozila putem
leasinga i to vozilo za sakupljanje otpada
podzemnih kontejnera.
Materijalna imovina u pripremi (3,5 mil. kn) odnosi se na ulaganja u izgradnju podzemnih i
polupodzemnih kontejnera.
Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2021. godine
iznosile su 6,6 mil. kn, a investirano je:
▪
milijuna kn, dva komunalna vozila za prikupljanje otpada po 2.822.500 i 985.000 kn,
kontejneri za staklo 198.800 kn, komunalni kontejneri otvoreni i zatvoreni 117.390 kn);
▪ 35.968 kn u opremu djelatnosti Hortikultura (motorne pile, trimeri, motorne kose, motorne
grana);
▪
▪ 8.604 kn u opremu za Poslove nabave (laptop i licenca za softver);
▪
Tijekom 2020. godine amortizirano je ukupno 3,175 mil. kn vrijednosti dugotrajne imovine.
Stope amortizacije po vrstama imovine su:
- - 10%;
- osobni automobili 12,5%;
10
- oprema za cestovni promet 12,5%;
- oprema za cestovni promet rabljena vozila 20%;
- oprema i kosilice 10% - 50%,
-
50%.
Dugotrajna financijska imovina
d.o.o. u iznosu od 3,61 mil. kn. Nepromijenjena je u odnosu na isto razdoblje lani.
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u
iznosu od
2% u odnosu na lani
Jumbo-ugost.obrt: 11.066 kn, Mauros I- -pekarski obrt: 5.795
kn).
Kratkotrajna imovina
Tablica 1. Kratkotrajna imovina
11
kod sitnog inventara radi o posudama za otpad.
9,37 mil. Kn. Ukupna vrijednost
vrijednosti od 6,93 milijuna
31.12.2021. iznose 12 milijuna kn.
ve i drugih
▪
▪ Grad Pula 1.786.658 kn za
▪
1.037.817 kn,
▪ g komunalnog otpada 929.520 kn,
▪
▪
▪ Jadran-metal d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 459.937 kn,
▪
363.868 kn,
▪ .430 kn
.
a porez i
Novac u banci i blagajni
banci na dan 31.12.2021. U odnosu na isto razdoblje lani smanjen je za 18%.
12
Aktivna vremenska razgraničenja
, a
sili su (i i osiguranja vozila po policama
Croatia osiguranje).
13
Izvještaj 2.
KAPITAL I OBVEZE
Kapital i rezerve
iznosu od 6,7 mil. kn i dobit 32.122 kn.
Tablica 2. Vlasnička struktura Pula Herculanea-e d.o.o.
Revalorizacijske rezerve u iznosu od 3,9 mil. kn odnose se na rezerve nastale kao revalorizacija
imovine do 1994. godine.
Dobit 2021. iznosi 32.112 kn.
Rezerviranja
- za
-
Navedeni iznosi evidentirani su u rashodima u skupini poslovnih rashoda -
poslovanja.
Rezervirani iznos od prethodne godine ukinut je i iskazan na poziciji prihoda.
R.b. Vlasnik udio % kuna
1.
Grad Pula 78,0 26.640.500
2.
Grad Vodnjan 8,1 2.755.300
3.
Općina Medulin 8,0 2.725.800
4.
Općina Marčana 2,0 691.100
5.
Općina Barban 1,0 344.000
6.
Općina Ližnjan 1,0 341.100
7.
Općina Svetvinčenat 1,0 338.600
8.
Općina Fažana 0,9 306.200
9.
Ukupno 100,00 34.142.600
14
Dugoročne obveze
Kratkoročne obveze
smanjenja ob
za 5%.
Navedeni
Tablica 3. Kratkoročne obveze
15
Obveze prema radnicima u visini od 1,3 mil. kn, kao i obveze za poreze i doprinose u visini od
-a.
Pasivna vremenska razgraničenja
Iznos od 9 mil. kn evidentiran na poziciji p
Tablica 4. Pasivna vremenska razgraničenja
Navedene
R.b. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 2020. 2021. Indeks
1. Prihodi od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu 1.812.632 6.172.132 341
2.
14.040 14.040 100
3.
Prihodi od namjenskih dotacija - podzemne posude 6.580.000 2.903.200 44
4. - - -
5. 2.530 - -
Ukupno odgođeno plaćanje troškova i prihod bud. razd. 8.409.201 9.089.372 108
16
Izvještaj 3.
PRIHODI I RASHODI
Prihodi
U 202157,9 mil. kn ukupnih prihoda
3% ili za iznos 1,7 milijna kuna. u oodnosu
i
ostalih
Kod poslovnih prihoda promatraju se ostvareni
prihodi.
ihodi D i u
trgovine, e prihoda nastalo je zbog bitno pandemijski, pa time i poslovno povoljnije
2021. godine u odnosu na izvanredno negativnu tignuti rezultati
iz 2019. godine.
prihode za 1,4 milijuna
kuna, milijuna kuna. Ovdje je potrebno istaknuti
da prihodi od zbrinjavanja komunalnog otpada
upanijski jer
usluge prikupljanja komunalnog otpada, te ne predstavljaju realno novostvorenu vrijednost za
-217.467 689.767 1.392.205 1.904.775 446.828
-2.791.145 -986.718
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI OPERATIVNI REZULTAT*
17
d. Osim dprihoda djelatnost Hortikultura i
to za 0,3 milijuna kuna.
Najbolje se p
Tablica 5. Struktura prihoda od pružanja usluga prema djelatnostima
Ostali poslovni prihodi smanjenje u 2021. godini za 40% u odnosu na prethodnu godinu
te iznose 1,7 mil. kn. Odnose se na iz prethodne
godine koja iznose od 1,1 mil. kn i na prihode od potpora
amortizacije u iznosu od 517 tisa kn.
prihodi o U 2019. godini je za
u
1,2 miljuna (235
Financijski prihodi iznose , a
Evidentirano je 99 tisa kn prihoda od kamata
osu na 2020. godinu za 43
n D
smanjenja kamatnih stopa. Smanjeni su i prihodi od zateznih kamata i
Ostali prihodi (994 tis kn) sastoje se od:
▪ prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 84 tisa kn
(prodaja starih vozila);
▪ . u iznosu od 14 tisa kn (povrati po policama
osiguranja vozila);
▪ 740
tis kn
hama, preds
, a starija su od 6. mjeseci, a oni su u odnosu na
▪ ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 157 tisa kn koje se odnose na prihode u iznosu od
86 , obrade
ovrha od 62 , te ostale izvanredne prihode od 8 .
Opis 2020. 2021. IND
42.706.826 45.226.493 105,9
Prihodi od djelatnosti Hortikultura 7.870.589 8.194.809 104,1
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija 140.775 98.645 70,1
1.506.940 1.416.017 94,0
Ukupno 52.225.130 54.935.963 105,2
18
Rashodi
Tijekom 2021 iskazalo 57,8 mil. kn ukupnih rashoda
smanjenje od u odnosu na 2020. godinuodnosu
na plan. 2021.
otpisa sitnog inventara (posude za otpad),
vez, te
. osu na
razdoblja, dok je
Materijalni troškovi iznose 5,0 mil. kn i manji su za 428
godinuodnosu na plan
eko 1 milijun kuna, dok su s druge
, a dovelo do
odstupanja u odnosu na plansku vrijednost.
(materijala i sirovina u upravi i prodaji)
, a smanjen je za 1% u odnosu na plan.
rezervni dijelovi na sve sofisticiranijim radnim vozilima
inventara, HTZ
inventara od oko 1,2.
broja zaposlenih i fluktuacija radnika).
ast cijena plina
plan.
Troškovi usluga (23,4 mil. 1% manje nego li
prethodne godine, a jednaki su planu.
33%
kuna zbog poe (slanje , dok
19
Tznose 18 milijuna kuna i smanjeni su u
odnosu na pr
iznos od 12,1 milijun kuna odnosi se na zbrinjavanje
gospodarenje otpadom , a gdje je neznatno u
odnosu na 20 (0,2%)
su . Iako je
a e e
prikupljenih korisnih sirovina za 855 tona. Kretanje
pandemije a kretanje po mjesecima
prikazuje tablica 6.
Tablica 6. Ukupne količine otpada predanog u županijski centar Kaštijun
od 2021. godine i usporedba s 2020. i 2019. godinom
ostalih frakcija otpada
koje su smanjene i iznose 4,89 milijuna, a u 2020. godini su iznosile 5,06 milijuna kuna, a odnose
se na zbrinjavanje e zbrinjavanja korisnih sirovina
(plastika i staklo).
Ovdje je potrebno istaknuti da su u odnosu na 2020. godinu ne plastike
, a da je
ali su kroz javnu nabavu postignute
preuzimanja je za plastiku pala s
1353 kune po toni u 2020. godini na 778 kuna po toni u 2021. godini, stakla s 578 kn na 507 kn
po toni, glomaznog otpada s 990 kn na 860 kn po toni itd.
a (postavljanje i skidanje
biljnog fonda, elektronska evidencija
ekonomski isplativo organizirati unutar D
Mjesec
Količina (t)
2021.
Količina (t)
2020.
Količina (t)
2019.
Razlika u t
21./20.
Razlika u t
21./19.
siječanj 1.505 1.658 1.661 -153 -156
veljača 1.404 1.554 1.580 -150 -176
ožujak 1.663 1.626 1.820 37 -157
travanj 1.627 1.570 2.066 57 -439
svibanj 1.844 1.651 2.135 193 -291
lipanj 2.019 1.963 2.366 56 -347
srpanj 2.588 2.481 3.127 107 -539
kolovoz 2.850 2.638 3.290 212 -440
rujan 2.045 1.937 2.279 108 -234
listopad 1.619 1.796 1.931 -177 -312
studeni 1.591 1.656 1.732 -65 -141
prosinac 1.591 1.759 1.797 -168 -206
Ukupno 22.346 22.289 25.784 57 -3.438
20
kuna i smanjene su za 1%
godinu i u odnosu na plan 2 e
30
tisu 5 i
servisa i popravka vozila koji iznose 842 na (smanjenje u odno2
e kuna). Ti
394 4% su
ma 7 a i za
4
sukladno planu. i zakupnina
i najamnina koji iznose . 33. tmanje u odnosu na 2020. godinu, i
, a vozila su iznajmljena radi podjele gotovo 20.000 posuda), kontejnera
. Kod
da su k za operativni leasing, pa su ti
Ti intelektualnih usluga
.
sponzorstva iznose 96 .
Ttu su
deratizacije i dezinsekcije zbog intenzivnije provedbe ovih mjera zbog
kuna.
otprilike iste
vrijednosti, dok su e i kuna u odnosu na
kune i manji su za 94.000 kuna u odnosu na 2020.
kuna 6.000 kuna nala
usluga zbog potrebe tiskanja letaka
Na troškove osoblja (24,1 mil kn) otpada 42% poslovnih rashodaje ovog udjela
u odnosu na 2020. godinu kada je udio iznosio 41%. U odnosu na 2020. godinu
su pov li 1%, a osu na plan . Ako se
i 2021.
godinu , i to kao direktne posljedice
,
21
195
) djelatnika ili manje za 3 radnika
5 radnika (isto kao i
Na kraju godine bilo je zaposleno 196 djelatnika.
iznose 15,4 milijuna kn i su za 2% u odnosu na u
godinu () 5
manje za 1 radnika e su otpremnine radnicima za
odlazak u mirovinu.
U iznose 4,7 milijuna kuna i za 1% u odnosu na
(34 tis) 4
satima ili isto kao i otpremnina.
iznose 3,8 milijun kuna i manji su za 5% (204
manje) 5 za
jednog radnika manje nego li 2020. godine je jedna otpremnine za odlazak u
mirovinu.
Troškovi amortizacije (3,2 mil kn) manji su za 7% u odnosu na lani,
odnosi na raznu opremu djelatnosti. e
postrojenja i opreme i to za 6% ili manje za 1kuna te prijevoznih sredstava.
Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 1,9 mil. kn su % u odnosu
na u godinu, a 165 u odnosu na plan. Ukalkulirana rezerviranja iznose 1,7 milijuna i su
za 457 tis kuna u odnosu na rezerviranja za otpremnine
iznose 336 tis kn (planirano je 4 djelatnika za odlazak u mirovinu), a rezerviranja za
1. godine iznose 1,34 mil. kn, a uz obavezu
2
Ovdje je potrebno istaknuti da se je pred kraj 2021. godine
zaraza koronavirusom i izolacija. Iz potrebe da se popune radna mjesta
odsutnih radnika mnogo je manji broj djelatnika koji su koristili
Tiznosili su 5 , ostali isti u odnosu na
.
Hrvatskoj gospodarskoj komori koja iznosi 48
Doprinos za
korisne
odnos,
a koje je D ), a
22
z
tolikom obimu u prethodnoj 2020. godini.
u zdravstvene usluge i administrativne pristojbe i iznose 34
).
Financijski rashodi iznose 576 kn, te nisu bitnije utjecali na financijski rezultat.
Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja iznose kuna, i za 23% su manji u odnosu
otpisana ma u
gospodarstvu
Rezultat poslovanja
pozitivnog
poslovnog rezultata u iznosu od 32.113 kn.
Taj pozitivan poslovni rezultat Dposlovnih prilika u kojima
je D 21. godine nego li u 2020. godini. I u ovoj su godini brojne
, a time i utjecaja
na smanjenje prihoda D jenje prihoda
nastalo je u predsezoni i krajem ljetne sezone i to ne samo kod poslovnih subjekata koji se
,
turizam, a tu prije svega mislimo na ugostiteljsku djelatnost.
Porast ukupnih prihoda gotovo 1,3
milijuna kuna, dok su ukupni rashodi smanjeni za 87 govori o pozitivnim
trendovima u oporavku poslovanja u odnosu na 2020. godinu i ostvarenju pozitivnog rezultata
djelatnosti od 40.870 kn
a s drug
operativna dobit d 2,8 milijuna
D 1
23
izvanrednih poslovnih prilika svaki drugi rezultat poslovanja u smjeru ostvarenja pozitivnog
,
misija D koja se prenosi iz ranijih godina kao i
minimalna dobit ostvarena u ovoj godini, te trenutna
nastavak ispunjavanja svih aktivnosti D.
24
Izvještaj 4.
DODATNI PODACI
Broj i struktura zaposlenih
odmora
Prisutna je velika fluktuacija radnika, a maksimalan broj zaposlenih bio je u 7. mjesecu kada je
bilo zaposleno 205 radnikaje radne snage utjecala je i pandemija kako bi se mogle
formiranja novih posada za
.
Kretanja broja radnika po mjesecima i fluktuacija prikazani su u tablicama 7. i 8.
25
Tablica 7. Pregled broja radnika po radnim jedinicama i mjesecima u 2021. i 2020. godini s usporedbom
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO 777777877777
OPĆI POSLOVI 999999999988
ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA 111111111122
NABAVA 111111111111
MEHANIČKA RADIONA 655566666665
SKLADIŠTE 322222222222
27 25 25 25 26 26 27 26 26 26 26 25
RUČNO POMETANJE 21 19 19 19 20 19 18 18 18 18 21 21
STROJNO POMETANJE 13 14 13 13 13 14 15 15 14 14 14 14
ODVOZ KUĆNOG OTPADA 61 61 65 64 71 74 76 75 75 76 75 75
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 444444433333
ODVOZ SITNOG OTPADA 555555555555
ZBRINJAVANJE OTPADA 322223222323
RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE 455555555555
OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI 655555444444
ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE 111111100000
118 116 119 118 126 130 130 127 126 128 129 130
HORTIKULTURA 41 40 43 48 50 47 48 48 48 45 43 41
41 40 43 48 50 47 48 48 48 45 43 41
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO 887777777777
OPĆI POSLOVI 899999999999
ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA 111111111111
NABAVA 111111111111
MEHANIČKA RADIONA 776666666666
SKLADIŠTE 222222223333
27 28 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27
RUČNO POMETANJE 23 23 23 21 19 21 22 21 21 22 22 22
STROJNO POMETANJE 12 12 12 14 16 14 13 13 13 13 13 13
ODVOZ KUĆNOG OTPADA 68 69 70 74 74 67 69 69 62 59 60 61
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 665655555544
ODVOZ SITNOG OTPADA 544444444455
ZBRINJAVANJE OTPADA 222222222223
RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE 567666665544
OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI 666666666666
ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE 111111111111
128 129 130 134 133 126 128 127 119 117 117 119
HORTIKULTURA 47 47 47 42 41 48 47 46 45 43 43 42
47 47 47 42 41 48 47 46 45 43 43 42
203
205
201
RJ PO
DJELATNOST
IMA
NAZIV RJ
2020
242
243
251
252
260
181
200
199
198
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA
120
130
2021.
RJ PO
DJELATNOST
IMA
120
130
NAZIV RJ
187
321
Σ ZAJ. POSLOVI
140
141
142
143
221
222
241
Σ ČISTOĆA
290
Σ HORTIKULTURA
186
196
191
202
221
222
241
242
243
140
141
142
143
Σ ZAJ. POSLOVI
321
Σ HORTIKULTURA
202
204
203
251
252
260
290
Σ ČISTOĆA
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA
191
187
187
188
202
200
200
201
199
-16
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA
RAZLIKA 2021.-2020.
8
4
2
9
12
11
-23
-16
-11
2
3
26
Tablica 8. Fluktuacija broja radnika po radnim jedinicama i mjesecima u 2021. godini
Primanje i prestanak radnog odnosa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0
OPĆI POSLOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA 000000000010
NABAVA 000000000000
MEHANIČKA RADIONA 0-1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
SKLADIŠTE 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0-2 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 -1
RUČNO POMETANJE 1-2 0 0 1 -1 -1 00030
STROJNO POMETANJE 0 1 -1 0 0 1 1 0 -1 000
ODVOZ KUĆNOG OTPADA 004-1 7 3 2 -1 0 1 -1 0
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
ODVOZ SITNOG OTPADA 000000000000
ZBRINJAVANJE OTPADA 0-1 0 0 0 1 -1 0 0 1 -1 1
RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE 010000000000
OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI 0-1 0 0 0 0 -1 00000
ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
1-2 3-1 8 4 0 -3 -1 211
HORTIKULTURA 1-1 3 5 2 -3 100-3 -2 -2
1-1 3 5 2 -3 100-3 -2 -2
11
1
2
-4
-1
-1
-1
-2
290
Σ ČISTOĆA
321
Σ HORTIKULTURA
SVEUKUPAN BROJ DOŠLIH I OTIŠLIH
RADNIKA U ODNOSU NA PROŠLI MJESEC
2
-5
6
4
Σ ZAJ. POSLOVI
221
222
241
242
243
251
252
260
RJ PO
DJELATNOST
IMA
NAZIV RJ
2021.
120
130
140
141
142
143
27
Tablica 9. Prosječne neto plaće po radniku
Opis radnog mjesta
kvalifikacija
neto plaća (u kn)
2020.
2021.
Direktor
VSS
15.839,06
14.823,24
VSS
13.959,54
13.425,32
Rukovoditelji djelatnosti
VSS
9.931,28
10.163,01
Samostalni pravni referent
VSS
8.221,31
8.555,39
VSS
8.719,71
8.732,96
Referenti VSS
VSS
7.304,35
7.552,89
SSS
6.855,79
7.270,62
7.246,45
7.457,98
6.441,70
6.643,08
Sekretarica direktora
SSS
5.866,86
5.826,83
SSS
5.896,03
6.055,90
KV
6.522,01
6.708,93
6.069,33
6.006,78
PKV
5.852,54
6.075,23
KV
5.624,38
5.587,03
PKV
4.941,32
4.987,12
Vrtlarski radnik
PKV
4.643,04
4.751,51
u djelatnosti hortikulture 13 radnika (2
vrtlarska radnika PKV i 11 rukovatelja poljoprivrednim strojevima KV) te u
▪ zb
▪ a financijska
▪ zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa za 9 radnika 1
komercijalistica - SSS
2 a PKV, iz djelatnosti hortikulture
i rukovatelj poljoprivrednim strojevima KV).
28
Struktura radnih sati u 2021. godini
Tablica 10. Struktura radnih sati 2021. i 2020. godine
Efektivni
sati rada
Prekovremeni
sati
praznik
dopust
Sati
odmora
Sati
bolovanja
na teret
Sati
bolovanja
na teret
HZZO-a
Naknada
(korona)
sati rada
Ukupno
2021. godina:
324.863
13.982
11.841
783,4
36.250
19.573
15.138
688
19
423.137
77%
3%
3%
0%
9%
5%
4%
0%
0%
100%
2020. godina:
322.091
9.460
14.513
863
52.412
13.062
9.220
2.820
171
424.612
76%
2%
3%
0%
12%
3%
2%
1%
0%
100%
Razlika 2021. - 2020.
2.772
4.522
-2.672
-80
-16.163
6.511
5.918
-2.132
-153
-1.475
.
47% u odnosu na iste sate 2020. godine.
teret
HZZO-
. godini. U 2021. godini je
vremena).
29
Investicije i izvori financiranja
Tijekom 20216.616.856 kn 1,2
za polupodzemne spemnike za otpad, dok je
1.449.186,46 kuna financirao nabavku vozila
je podzemnih spremnika.
Tablica 11. Investicije u 2021. godini
R.b. Naziv osnovnog sredstva Iznos
1
Komunalni doprinos za prostor na Valmadama 53.955
2Uljni radijator za skladište 439
3 2 laptopa + programi 17.209
4Ručni viličar 2.095
I. UKUPNO ZAJEDNIČKE SLUŽBE 73.698
INVESTICIJE U TOKU-PODZEMNE POSUDEI:
1 Radovi i ostalo 237.015
2 Oprema 0
UKUPNO PODZEMNE POSUDE 237.015
INVESTICIJE U TOKU-POLUPODZEMNE POSUDE:
1 Radovi i ostalo 805.925
2 Oprema 1.332.100
UKUPNO POLUPODZEMNE POSUDE 2.138.025
OSTALA OPREMA:
1Dvokomorni smećar Eurokargo 985.000
2 Kontejneri za staklo PHD 2,5 m3 - 35 kom 198.800
3
Kamion smećar s dizalicom za praženjenje
podzemnih posuda
2.812.500
4
Savjetovanje vezano za nabaku komunalnog vozila 10.000
5
Kontejneri od 5m3 - 6 kom otvoreni i 8 zatvoreni 117.390
6 Kosilica 4.230
UKUPNO OSTALA OPREMA 4.127.920
II. UKUPNO ČISTOĆA 6.502.960
1 2 motorne pile 6.975
2 2 trimera 8.462
3Trimer s škarama 4.921
4 2 kosilice 12.690
5Kresač grana 5.141
6Motorne škare 2.009
III. UKUPNO HORTIKULTURA 40.198
IV. SVEUKUPNO 6.616.856
30
grada Pule u kojima s gustom aglomeracijom stambenih zgrada. Kod investicija u polupodzemne
posude 1,3 miljuna kuna odnosi se na nabavke podzemnih posuda, dok se ostatak
radove ugradnje. Nabavljena su dva komunalna vozila za odvoz otpada, te kontejneri za staklo,
U hortikulturi su nabavljeni samo manji radni alati. Kao i u 2020. godini su zbog neizvjesnosti
oko razvoja pandemije izvr
pandemije, te nabavke neophodne manje opreme i alata. Isporuka polupodzemnih posuda s
bila .
Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju
Djelatnost čistoća
Utjecaj pandemije
odvoz komunalnog otpada. 2021. godini ostvarila pozitivan poslovni
rezultat u iznosu od 40.870 kuna, U 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 2,1 milijun
kuna, dok je u 2019. godini pozitivan rezultat iznosio 407.474 kuna.
Prihodi djelatnosti
48.337.848 kn ili 3% nego li 2020. godine ili 2%
. Poslovni prihodi u 2021. godini iznose 46.602.635 kuna i za 6% ili 2,5
milijuna . 5.2266.493
kn (6% nego li 2020. godine) i ostale poslovne prihode u iznosu od 1.376.142 kn (manje za
za 32% od 2020
20. godine u ukupnom iznosu od 861.049 kn i prihode od
dotacija i refundacija u iznosu od 515.093 kn (prihod od amortizacije i otpisa imovine
- nabavka opreme i vozila za odvoz otpada opremljena sustavom
putem Grada Pule ).
pandemijskih doprinijeli ostvarenju bolje
svih privrednih subjekata.
Ukupni prihodi i ukupni rashodi po radnim jedinicama, te rezultati poslovanja po radnim
jedinicama
31
Tablica 12. Ukupni prihodi 2020. godine i ukupni prihodi, rashodi i rezultat radnih jedinica
čistoće u 2021. godini
•
pometanje, strojno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje grada i odvoz sitnog otpada imaju
usluga. U posudama od 5m3 i 10m3
kuna ili 13%. Sve manje korisnika koristi ovu uslugu.
Sa druge strane pogledamo li radnu jedinicu od
prihode za 0,52 milijuna kuna. Iako smanjenog obima poslovanja nego li u 2019. godini, ove
dvije radne jedinice o
2020. godini za 2,5 milijuna kuna, ali da je to za 3,9 milijuna kuna manje nego li 2019. godine.
R.b. Radna jedinica
Ukupni prihod
u 2020.
Ukupni prihod u
2021.
Ukupni rashod
u 2021.
Rezultat 2021.
Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6 7
1. Ručno pometanje JPP 3.162.722 3.177.733 2.777.361 400.372 100
2. Strojno pometanuje JPP 3.484.169 3.500.357 3.257.624 242.732 100
3. Pranje JPP 371.491 286.547 236.099 50.448 77
4. Odvoz sitnog otpada 876.628 1.026.499 981.649 44.851 117
5. Odvoz kućnog otpada 23.437.273 24.373.884 25.005.967 -632.084 104
6.
Odvoz otpada posudama od 5
i 10 m3
1.113.555 965.126 1.139.112 -173.986 87
7. Zbinjavanje otpada 14.422.662 14.944.600 14.836.064 108.536 104
8. Evidentičari usluga* 167.867 54.253 54.253 0 32
8.
Zajedničke službe djelatnosti* 6.601 8.850 8.850 0 134
UKUPNO 47.042.968 48.337.848 48.296.979 40.870 103
32
Tablica 13. Prihodi od pružanja usluga po radnim jedinicama čistoće u 2019., 2020. i 2021. godini
kuna i manji su za 14% kn u odnosu na
2020. godinu a odnose se na naplatu zateznih kamata.
Ostali poslovni prihodi u .045.309 kn (manje
za 33% od 2020. godine),
to je
na dan 30.6.2021
30.06.2020.
godine.
ovrhama.
Djelatnost ostvaruje i prihode od prodaje korisnog otpada,
prihodi, a
4.
Tablica br. 14. Količina, prihodi i prosječna cijena od prodaje korisnog otpada 2020. i 2021. godina
R.b. Radna jedinica
Prihodi od
pružanja
usluga u 2019.
Prihodi od
pružanja usluga
u 2020.
Prihodi od
pružanja
usluga u 2021.
Razlika 4-3
Indeks
4/3
Indeks
4/2
1 2 2 3 4 5 6 7
1. Ručno pometanje JPP 3.145.584 2.841.152 3.020.334 179.182 106 96
2. Strojno pometanuje JPP 3.350.358 3.397.123 3.374.880 -22.244 99 101
3. Pranje JPP 313.335 371.491 286.547 -84.944 77 91
4. Odvoz sitnog otpada 800.614 818.266 1.007.756 189.490 123 126
5. Odvoz kućnog otpada 24.682.314 21.380.729 22.736.789 1.356.060 106 92
6.
Odvoz otpada posudama od 5
i 10 m3 s internim prihodima
1.081.977 709.385 684.937 -24.448 97 63
7. Zbrinjavanje otpada 16.332.891 13.829.479 14.710.750 881.271 106 90
UKUPNO 49.707.073 43.347.626 45.821.993 2.474.367 106 92
Količina Iznos
Prosječna
cijena
Količina Iznos
Prosječna
cijena
1. Papirna ambalaža 1.220.550 60.856 0,05 1.570.765 248.041 0,16
2. Lim stari mješani - bez primjesa (kg) 21.290 10.907 0,51 31.830 24.440 0,77
3. Čelik otpadni 3-+6 mm (kg) 9.780 7.824 0,80
4. Otkup starog željeza (kg) 1.070 3.745 3,50
5. Otkup otpadnih baterija (kg) 349 1.675 4,80
UKUPNO 1.252.690 83.332 1.602.944 274.156
2020. godina
2021. godina
R.b.
Vrsta otpada
33
Rashodi djelatnosti
ukupnih rashoda djelatnosti, a
m rezultatu djelatnosti. Ovdje
ok su i osoblja
S se
smanjile uz
kovi osiguranja i dr.
U odnosu na 2020. godinu rast
preuzimanja
frakcije korisnih sirovina plastike i stakla, k
Ukupni rashodi djelatnosti smanjeni sa za
2% u odnosu na 2020. godinu i iznose 48.296.979 kn.
Prikupljanje i selekcija
e ne uz novi sustav prikupljanja, gdje
je oko 19.000 , te cca 32.000 posuda
obima posla, Podjela ude za selektivni (plave
e
Materijalni troškovi iskazuju pad u odnosu na 2020. godinu za 19% ili za 838 .
manji je za 41%. Na pad
je utjecala eliminacija a materijala za jedinicu
, a to po podjeli . U okviru materijala i sirovina u
osnovnoj djeltnosti smanjili su se na podjjelu
rolu pristupa na podzemnim i polupodzemnim spremnicima, zamjenu senzora,
ijepe na spremnike za 11 tis
kn (7%) u odnosu na prethodnu godinur.
d 8% ili 60 tisa kn a rezultat je to
smjenama.
prikupljanja korisnih sirovina. Otpis sitnog inventara, auto guma i HTZ je za 1 milijun kuna manji
od lani, a ovdje se radi o otpisu podijeljenih posuda
i gospodarstvu (veliki dio posdud podijeljen je u ranijim
godinama). U-guma je porastao zu 43 e kuna , a t
opreme je porastao za 667% ili kn zbog i
fluktuacije. % ili
471 tisu kn, jer dizel goriva tisa kn),
34
, a neznatno su ci i
plina .
Troškovi usluga iznose 21 milijun kuna i od 1 u
odnosu na 2020. godinu, a korespondiraju planu
19 tis kn dok porasli u razini sa 2020. godinom
.
h usluga iznose 16,9 mil. kn i su za 245
kn u odnosu na 2020. godinu, na predaje glomaznog
otpada, otpadne plastike i stakla
Rast
pred,
2 milijuna kuna
poslovnih prostorija. 1,1 miliun kuna
214 Smanjen je iznos za iznajmljivana su vozila za
potrebe podjele posuda i
iznosili 1 milijun kuna (5 68 i
neznatno su smanjeni u odnosu na usporednu godinu, a
iznose 87 za 28 manje
nego li 2020. godine
dezinfekcije. Bankarske usluge iznose 243
odnosu na 2020. godinu. 62 smanjeni su zbog
porasta premija po polici osiguranja imovine i osiguranja radnika.
smanjeni su za 145 a kuna, a zbog manjih usluga zbog
kupljanje koje su mijenjane posudama za selekciju
korisnih sirovina. ica iz uporabe i zamjenom za posude za
Troškovi osoblja iznose 15,5 milijuna kuna i za 2% ili za kn u odnosu na u
godinu 25 manje za 7 radnika u
su 4 otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu ili
2 otpremninu od lani. Ostvareno je 13.982 radnih sati u prekovremenom radu 7%
u odnosu na 2020. godinu ili 8% manje u odnosu na 2019. godinu
Trošak amortizacije je manji je za 8% ili 235 20. godinu kao
posljedica vozila i opreme,
Ostali troškovi poslovanja iznose 1,2 miilijuna kuna i % ili 330 u
, a za otpremnine za 34 tis
kn i iznose 184.000 kn (2 bruto otpremnina), a a za
20. za 224 936
35
Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja iznose 253 i manja su za kuna u
odnosu na 2020. godinu.
80 kn
kupaca na dan 30.06.2021. godine za uslugu prikupljanja komunalnog otpada u iznosu od 42
kn, a na uslugu zbrinjavanja otpada 38 a
Ostali rashodi iznose 173 i
godinu, a odnose se porezno nepriznato u iznosu
od 77 tis kn koja i na 95
tis kn, te na ostale rashode u iznosu od 2 e 20. godinu koji su
kasnije pristigli).
Prevaljeni troškovi
iznose 3,1 milijun kuna i za 177 5 milijuna
e ( a kuna) i 658
za 59 a kuna).
Radne jedinice
2
86.872.357 m2 godine, a
134.172
37% u odnosu na 2020
sezone. Te reflektirale i na poslovni rezultat jer je ostvaren pozitivan
.
Negativno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada. Prema
stanju krajem 2020. godine 8.301 korisnika ili za 219
korisnika . Kod gospodarstva ima 2.072 korisnik gospodarstva 91 korisnika
u odnosu na stanje 2020. godine. U tijeku godine 712 tvrtki tj.
k je broj poslovnih kupaca u tijeku 2020. godine iznosio 1683 tvrtke, a razlika
r objekta na
lokacijama.
Ukupni prihodi su za 4% ili 937 kuna zbog porasta obima
usluga uslijed bolje poslovne godine dok su rashodi smanjeni za 2% ili prije
sitnog inventara (posuda za otpad).
2,6 milijuna kuna i smanjeni su za 27% ili 953
smanjeni ciju posuda za otpad 1,2
milijun kuna i utrraznog materijala 276 , itd. T
koji kuna odnosno 8
satima rada bilo je zaposleno 72 djelatnika (lani 69 djelatnika). Tamortizacije iznosi 2,4
milijuna kuna i smanjen je za 171 u nego li 2019
jedinici odvoza komunalnog otpada iznose 571 u kuna i u odnosu na 2020.
godinu za 151 , a odnose se na rezerviranja
trebaju iskoristiti u 2022. godini (iznose 528 tis kn
36
. Kod ostalih rashoda
kupaca smanjena je za 514 Prikupljeno je 3.031 tona korisnog
. godinu 855 39%.
Radna jedinica odvoza glomaznog otpada posudama od 5 i 10 m3 ostvarila je negativan poslovni
rezultat od 173 39
Ukupni prihodi manji su u odnosu na 2020. godine i iznose 965 kuna ili manje za 148
(13%) dok su ukupni rashodi manji za 187 14% u odnosu na
prethodnu godinu. Sve kategorije rashoda iskazuju smanjenje a ovdje je potrebno istaknuti da se
iz godine u godinu smanjuje broj prevezenih tura jer se glomazni otpad prikuplja besplatno od
vrata do vr
realizirano 2.156 odvoza
komunalnog otpada posudama od 5 m3 i 108 odvoza komunalnog otpada s posudama od 10 m3) ,
2.260 tura odvoza (u 2019. godini odvezeno 3.566 tura a 2018.
godine 4.470 tura)
glomaznog otpada putem baja i okretanje prema prije svega besplatni
ili pozivom ili . Kod ove radne jedinice zbog primjetnog pada
e
Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada ostvarila je dobitak od 108 . Ukupni
prihodi ove radne jedinice iznose 14,9 milijuna i su za kn u odnosu na
, a ukupni rashodi iznose 14,8 milijuna kuna i manji su za kn u odnosu
. Od ukupnih rashoda 12,1 milijun se odnosi ada na
Rast zan je na
og komunalnog otpada.
2021. godini iznosi 22.346 tona dok je u 2020.
godini iznosila 22.289 tona (u 2019. godini 25.784 tona)neznatno osu na
2020. godinu 6.
prikupljenog korisnog otpada (tablica 15) smanjuje se
Tablica 15. Ukupno prikupljeno korisnog otpada u 2020. i 2021. godini po vrstama
R.b. Vrsta otpada
j.m. 2020. 2021. Ineks
1. Papir i karton tona 1.220,55 1.570,77 129
2. Plastika tona 673,74 1.099,00 163
3. Staklo tona 281,20 361,00 128
4. UKUPNO IZDVOJENO tona 2.175,49 3.030,77 139
37
Djelatnost hortikultura
1. godini u djelatnosti hortikulture iznosi 8,4 milijuna kuna i
za 1% u odnosu na prihod iz 2020. godine. Ukupni rashodi iznose 8,4 milijun kuna i
4% Rezultat poslovanja djelatnosti je minimalni gubitak u iznosu od
185
slovnih prihoda, financijskih
prihoda i ostalih prihoda. Poslovne prihode od
, fontana, blagdans
malih komunalnih akcija i raznim manjim uslugama
osobama i oni iznose ukupno 8,2 milijuna kn, a u odnosu na 2020. godini su iznosili 7,9 milijuna
kuna iznosi 4%. Od toga p osobama iznose
(dok su u 2020. godini iznosili 229 . Ostali poslovni prihodi iznose
(lani su iznosili )
odmor u iznosu od 67 a kuna (u 2020. godini taj je prihod iznosio 224 tisu.
Djelatnost nema financijskih prihoda, a ostali prihodi iznose
ostvareno je 43.955 kn prodajom starih vozila i opreme).
Ukupni rashodi sastoje se od poslovnih rashoda, financijskih i ostalih rashoda, te prevaljenih
Poslovni rashodi djelatnosti po gotovo svim kategorijama. iznose
1,08 miljuna kuna i su za 52% tj. 370 tisu odnosu na 2020. godinu kada, a tu su
materijala (sadni materijal - . U 2020. godini zbog pandemije
nije bilo sadnje. Pove rezervnih djelova, auto guma,
motornog benzina i dizel goriva. Rezultat je to obima posla u odnosu na ugovor o
20. godine. iznose 1,64 milijuna kuna i smanjeni
su za 317 6% . Tu a
zbrinjavanja bio otpada ( su manje u odnosu na
manje za
tretiranja stabala (manje za . P
sezonskih radnika
n2020. godinu.
za 1% od
. 45
isto kao i 20. godine djelatnost ima 41 radnika ili 1
radnika manje nego li .
avnih
10. godinu s tim da su u zadnjih 8 godina
an
38
Tablica 16. Osnovni pokazatelji poslovanja po zaposlenome i površine na održavanju od 2010-2021. godine
jer u 2021. godini
porastao s 67 kuna u 2020. godini na 194 ti
izolacija uslijed Covida, a s druge str
U 2021. godini uk
ali zahtijevaju intenzivnije
kojeg je
a jednom u 15-
sakupljenog otp
• u jesenskoj nacionalnoj akciji sadnje "Zasadi stablo, ne budi panj" 2021. godine
•
• u okviru manifestacije "EU tjedan mobilnosti (16-
•
;
• ;
• Flaciusova) te je
instaliran sustav za zalijevanje;
Stavka/Godina 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Broj zaposlenih u Hortikulturi 31.12. 32 33 32 33 34 33 34 38 50 47 42 41
Vrijednost ugovora s PDV-om 7,34 6,26 6,78 7,35 5,7 5,15 6,89 8 8,5 9,9 8,6 9
Površine na održavanju - ha 55 65,5 65,5 69,1 72,4 77 77 77 77 77,7 77,7 77,7
Površine na održavanju po radniku 1,72 1,98 2,05 2,09 2,13 2,33 2,26 2,03 1,54 1,65 1,85 1,90
Kn/m2 održavane površine 13,35 9,55 10,35 10,66 7,88 6,70 8,94 10,39 11,04 12,74 11,07 11,58
39
• -hrvatske
suradnje Znanj
•
materijala i stavljanje u funkciju novog sustava za zalijevanje).
Radne aktivnosti tijekom 2021. godine po ugovoru
2020
Tablica 17. Usporedba aktivnosti hortikulture po ugovoru o održavanju 2020. i 2021. godina
Osnovne aktivnosti djelatnosti Hortikulture zelenog biljnog fonda, provedba
projekta
javnih zdenaca, vodoskoka, fontana i sustava za navodnjavanje za grad Pulu. Iako je u 2021.
godini iskazani mali gubitak u poslovanju dje
tablicu gotovo istu ukupnu realizaciju u odnosu na 2020-tu. godin
zahtjevalo i . S obzirom na
a epidem ,
provesti intenzivnu u i sadnju.
Usluge ugovorenih programa moraju
cjenovno odgovarati opsegu i vrsti aktivnosti kao i broju ljudi koji sudjeluju u njihovoj realizaciji,
a time i voditi ostvarenju minimalnog pozitivnog poslovnog rezultata.
S obzirom da se radi o radno intenzivnoj djelatnosti koja pod sobom ima gotovo 80 hektara
potrebno je uvijek imati dovoljan broj kvalificiranih djelatnika, uz e suvremenih
2020. 2021.
Košnja kosilicama BCS m2 2.564.500 2.632.000 103%
Košnja trimerom radni sati 6.284 10.211 162%
Košnja kosilicom solo radni sati 1.808 1.853 102%
Odvoz grajfer radni sati 1.706 1.993 117%
Postavljanje i popravak klupa radni sati 1.552 708 46%
Rad ape-cara i električnog vozila radni sati 3.804 3.358 88%
Utovar radni sati 3.813 3.564 93%
Grabljanje radni sati 766 1.230 161%
Sadnja radni sati 284 923 325%
Skupljanje otpadaka radni sati 12.116 10.666 88%
Rad motorne pile radni sati 7.379 6.220 84%
Fontane radni sati 2.782 2.130 77%
Održavanje sustava za zaljevanje radni sati 1.486 1.232 83%
Okopavanje radni sati 7.338 7.973 109%
Rad autokošare radni sati 650 390 60%
Rad cisterne na zaljevanju radni sati 1.140 906 79%
Rad radnika na zaljevanju radni sati 1.068 906 85%
Aktivnost
Jednica
mjere
Količina
Promjena
u %
40
tehnologija u , a osobito kod novih
Djelatnost kanalizacija
Djelatnost kanalizacija je u 2021. godini poslovala s bruto dobiti od 4.601 kn,
godine ostvarena dobit od 5.172 tis kn. Ukupni prihodi iznose 103.328 kuna, a ukupni
rashodi 98.727 kuna.
Iako je djelatnost odvodnje u 2014. godini Ugovorom
je
odvodnju koje treb Pragrande (sredstva za
financiranje gradnje u sudskim sporovima i naknada za odvodnju), a isto tako mogu nastati i
obveze vezane za raniji period u kojem je odvodnja bila sastavni dio Pula Herculaneekovi
99 tis kn 41
kuna), te prihoda od zateznih kamata u iznosu od 4.173 kn, dok su izvanredni prihodi iznosili
511 7 usluga
18
41
Izvještaj 5.
POKAZATELJI
Ocjena poslovanja
pokazatelja financijske strukture i likvidnosti poslovanja. Optimalne vrijednosti osnovnih
Prihod i trošak po zaposlenome
Tablica 18. Prihod i trošak po zaposlenome za razdoblje od 2017.-2021. godine
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Prihod po zaposlenom
208.122,66
249.832,09
369.338,52
298.712,72
295.206,79
Trošak po zaposlenome
207.098,68
248.281,17
307.891,80
309.041,90
295.042,95
Troškovi osoblja po zaposlenome
121.852,51
119.154,57
130.155,27
127.185,58
122.739,40
Pokazatelj prihoda po zaposlenom pokazuju pad prihoda po zaposenom za 1% jer je bez obzira
ego na kraju
2020. godine, u padu za 5% u odnosu na 2020. godinu.
osoblja po zaposlenom djelatniku je u 2021. smanjen na 123 tis kn. Te podatke treba uzeti
196
195 radnika to opet govori o realnom padu
. Do razlike u broju zaposlenih prema broju sati rada dolazi zbog
Pokazatelji likvidnosti
Tablica 19. Koeficijent tekuće likvidnosti za razdoblje od 2017.-2021. godine
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Kratkotrajna imovina
25.713.720
31.537.901
34.235.085
28.303.181
24.734.227
13.652.579
13.570.791
8.400.179
8.226.780
6.734.786
1,88
2,32
4,08
3,44
3,67
42
Tablica 20. Koeficijent ubrzane likvidnosti za razdoblje od 2017.-2021. godine
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
25.026.918
30.885.662
32.668.316
26.892.364
23.662.398
13.652.579
13.570.791
8.400.179
8.226.780
6.734.786
Koeficijent ubrzane likvidnosti
1,83
2,28
3,89
3,27
3,51
Prema pokazateljima za 2021. i dalje
optimalni, nego na dan 31.12.2020. godine, te D
podmirivati svoje aktivnosti i obveze. Koeficijent
u odnosu na 2019. godinu kad je bila rezultat izvanrednog
, a to je pozitivno
Koeficijenti zaduženosti
Tablica 21. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2017.-2021. godine
osti iskazan u pokazateljima iznosi 0,28, odnosno 0,13 ukoliko izuzmemo
pD nema
e uredno se podmiruju.
Koeficijent vlastitog financiranja
Tablica 22. Koeficijent vlastitog financiranja za razdoblje od 2017.-2021. godine
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Glavnica
36.289.835
36.377.156
46.611.692
44.669.805
44.883.904
Ukupna imovina
54.875.893
58.022.180
63.877.680
62.520.183
62.379.268
Koeficijent vlastitog
financiranja
0,66
0,63
0,73
0,71
0,72
smanjuje kamatni rizik i pojeftinjuje samo financiranje. Pri tome treba istaknuti da se dio
samouprave.
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupne obveze
18.330.408
21.645.024
17.265.988
17.850.378
17.495.364
Ukupne obveze (bez prihoda
13.657.687
15.862.610
10.745.362
9.441.177
8.405.992
Ukupna imovina
54.875.893
58.022.180
63.877.680
62.520.183
62.379.268
0,34
0,37
0,27
0,29
0,28
0,25
0,27
0,17
0,15
0,13
43
Koeficijenti obrtaja
Tablica 23. Koeficijent obrtaja za razdoblje od 2017.-2021. godine
Visok koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje na relativno visoke prihode u odnosu na
i odnosu na 2020. godinu je
povezano smanjeni su dani trajanja naplate na 65 dana.
Koeficijenti ekonomičnosti
Tablica 24. Koeficijent ekonomičnosti za razdoblje od 2017.-2021. godine
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Indeks
Poslovni prihodi
39.413.585
51.020.139
62.707.485
55.081.710
56.667.410
103
Poslovni rashodi
38.021.380
49.115.364
62.260.657
57.872.855
57.654.128
100
1,04
1,04
1,01
0,95
0,98
103
Koeficijent ekon za 2021. godinu iznosi 0,98
operativni gubitak, jer se iz poslovnih prihoda ne mogu podmiriti poslovni rashodi. Operativno
a kvalitete usluge.
poslovnim prihodima iako u porast u
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupni prihodi
39.751.428
51.465.410
75.345.057
56.157.991
57.860.531
Ukupna imovina
54.875.893
58.022.180
63.877.680
62.520.183
62.379.268
Koeficijent obrta ukupne
imovine
0,72
0,89
1,18
0,90
0,93
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Prihodi od prodaje
36.914.878
50.074.182
59.767.668
52.225.130
54.935.963
15.717.914
22.265.866
11.026.986
9.990.099
9.814.188
Koeficijent obrta
2,35
2,25
5,42
5,23
5,60
OPIS
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Broj dana u godini
365
365
365
366
365
Koeficijent obrta
2,35
2,25
5,42
5,23
5,60
Trajanje naplate
155
162
67
70
65
44
Izvještaj 6.
REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA
Realizacija plana prihoda i rashoda
intenzitetom epidemije, zahtjeva promptno reagiranje kako u pogledu nabave, tako i u pogledu
broja radnika, pa je planiranje izuzetno neizvjesno, te je prvobitni plan rebalansiran koncem
studenog 2021. godine, te su stoga i manja odstupanja od plana.
Realizacija ukupnih prihod 1%.
Kod rasho
ukupni rashodi za 1% od plana, a to zbog porasta
1. godini koji se treba trkovno prenijeti u
2022. godinu, planiranih
Realizacija plana dodatnih podataka
Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2021. godine je 196 radnika ili za 8 djelatnika u
odnosu na prethodnu godinu i 2 djelatnika manje od planiranih, a
da bi se mogle obaviti sve radne aktivnosti. 2021. godini
zaposleno 195 radnika dok ih je prema satima rada u 2020. godini bilo zaposleno 197 radnika ili
2 radnika manje. rijeme za
, ali je jedan dio tako zaposlenih radnika
morao ostati do kraja godine
eni.
Kod investicijskog planiranja vrijednosti su u skladu s planom (odstupanje manje od 2%).
Realizirano je ukupno 6,6 milijuna kuna
ukupne prihode za 2%. Ostvareni ukupni rashodi v2%, te je
ostvaren pozitivan rezultat poslovanja, bolji za 128 kuna od planiranog. Pozitivno
odstupanje kod plana prihoda nastalo je radi smanjenja vrijedno
45
vjesnosti
kretanja tijeka pandemije krajem godine. Kod prihoda najzn vna odstupanja su
glomaznog i komunalnog otpada posudama od
5 i 10 m3,
sitnog otpada.
Djelatnost hortikulture je ostvarila za 1 4 kupne rashode
prema planiranim vrijednostima i ostvarila .
nastaje na zelenim
a
Kod prihoda i rashoda nastalih u 2021. godini u djelatnosti kanalizacija radi se o prefakturiranju
u putem Pula Herculanee te dostavljaju
su prihodi u odnosu na plan za 17%, a rashodi za 9%. Iako su
(planirane su dva odlaska u mirovinu, a u 2021. godini
na djelatnosti
istom obimu u odnosu na planirani,
u odnosu na plan. Za 29% je manji broj odvoza glomaznog i
komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3 u odnosu na plan i neznatno u odnosu na 2020.
godinu. K
plan. Pozitivno odstupanje od 39
.
46
Nadzornog odbora
