______________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

PULA HERCULANEA d.o.o.

za 2020. godinu

___________________________________________________________________________

KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Presjek stanja u 2019. godini

Nešto više od godinu dana od početka rada županijskog centra za gospodarenje otpadom

kao i uvođenja novog načina obračuna usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog

otpada pokazali su da će biti potrebno još neko vrijeme kako bi se sustav gospodarenja

otpadom mogao dalje razvijati i stabilizirati.

Izgradnja županijskog centra i početak novog načina obračuna usluge pokazao je nakon

godine dana sve one probleme koji su proizašli zbog nepostojanja zaokruženog ciklusa

gospodarenja otpadom. Iako možemo reći da imamo sustav integriranog gospodarenja

otpadom još uvijek nedostaje značajan broj elemenata tog sustava. Kada govorimo o

nedostatnim elementima onda tu prije svega mislimo na preduvjete koji je država kroz

zakonske okvire trebala osigurati da bi tokovi otpada mogli nesmetano funkcionirati.

Tek krajem godine objavljeni su prvi javni pozivi za izgradnjom pojedinih pogona za

obradu otpada kao što su sortirnice, kompostane i dr.

Zatvaranjem starog odlagališta na čistinu su izašli problemi zbrinjavanja glomaznog i

zelenog otpada biorazgradivog otpada sa javnih površina, problem zbrinjavanja muljeva.

Bez obzira na objavljene natječaje za zbrinjavanje takvih frakcija otpada problemi i dalje

ostaju jer oporabitelji nisu spremno dočekali zatvaranje odlagališta te ne posjeduje

adekvatne tehnologije kako bi pojedine frakcije mogli adekvatno obraditi i plasirati.

Rezultati toga su veliki problemi u zbrinjavanju pojedinih frakcija otpada prije svega

glomaznog i zelenog otpada. Jednostavan koncept prihvata takvih vrsta otpada

jednostavna obrada i plasman na prvo slobodno „susjedno“ odlagalište više nije moguć, a

tamo gdje je još uvijek moguće odložiti tako obrađenu sirovinu iziskuje značajne

troškove prijevoza, a time i značajne troškove kako za oporabitelja tako i za komunalca.

I dok je izgradnjom centra komunalni otpad pronašao svoj put zbrinjavanja ostaje nam

problem velikih količina organskog otpada kojeg bi trebalo adekvatno zbrinuti van

županijskog centra s obzirom na strukturu otpada koji stiže na centar kao i količine u

ljetnoj sezoni koje daleko premašuju kapacitet samog centra.

Jasno je da ovakva situacija značajno utječe na operativnost i probleme u poslovanju

komunalnog društva kao i značajno opterećenje u samom poslovanju. Obrada navedenih

vrsta otpada u vlastitim pogonima i dalje iziskuje problem jer danas je najveći problem

plasman tako obrađenih sirovina. Pogotovo što se danas mogućnosti plasmana značajno

smanjuju zbog postepenog zatvaranja odlagališta, zatvaranje granica država za prihvat

otpada iz drugih država te nepostojanja jasne zakonske regulative koji bi omogućio

uvjete i stvorio poticaj za otkupom tih sirovina.

Iako u zakonu o gospodarenju otpadom kao i uredbi jasno navedeno država nije odredila

kriterije na koji način će pokrivati troškove selektivnog prikupljanja, nije definirala

otkupne cijene korisnih sirovina. Rezultat takvog načina organizacije sustava

gospodarenja otpadom rezultirao je nekontroliranim podizanjem cijena otkupa

selektivno prikupljenih korisnih sirovina i to plastike na razini od 850-1.000kn/t, stakla

450kn/t, te danas već i preko 1.000kn/t za glomazni otpad sa daljnjom tendencijom

rasta cijena.

Osim navedene problematike zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada kojih se dio preselio

na javne površine u smislu značajno smanjenje dinamike prikupljanja i predaje

oporabitelja glomaznog otpada nastavlja se sa unapređenjem potrebne infrastrukture

glede osiguranja načela „plati koliko si otpada proizveo“.

U 2019. godini završio je proces individualizacije za sve obiteljske kuće u gradu Puli i

okolnim JLS-e. Krenulo se i u individualizaciju više stambenih zgrada u pojedinim

dijelovima grada kao što su noviji dijelovi grada gdje prevladavaju više stambene zgrade

kao što su MO Sv. Polikarp, Stoja, Veruda, Vidikovac. Nastavljaju se i aktivnosti na širenju

mreže podzemnih posuda u samom centru grada kao što su ugrađeni polu podzemni

spremnici u na Vidikovcu gdje imamo veliku koncentraciju stanovništva na jednom

mjestu (neboderi). Reciklažno dvorište u Valmadama radi uz otežavajuće okolnosti

zbrinjavanja glomaznog otpada.

U 2019. godini raste stopa odvajanja na razini grada statistika pokazuje da je u 2018.

godini bila 10% i da će 2019. godina dalje rasti. Pri tome treba ukazati da je u 2018.

godini Metis kao oporabitelj u više od 100 poslovnih subjekata vršio prikupljanje

korisnih sirovina te bi taj postotak odvajanja trebalo pridodati onom na razini

komunalnog društva.

Sve navedeno jasno se ogleda u financijskom dijelu poslovanja društva prije svega

djelatnosti gospodarenja otpadom gdje rastu svi zavisni troškovi kako se sustav

unapređuje. Također u zadnjem kvartalu donesena je izmijenjena odluka o načinu

prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada te će se u 2020. godini također trebati

prilagoditi, a što će osim brojnih aktivnosti glede usklađenja na novo otvoriti pitanje

poštene primjene načela onečišćivač plaća.

Možemo konstatirati da je 2019. godina koja nam ukazuje na svu problematiku sustava

gospodarenja otpadom koja će zahtIjevati daljnje značajne napore u daljnjem

unapređenju i izgradnji sustava kako bi se u potpunosti osigurao zatvoreni ciklus

gospodarenja otpadom. Izgradnjom centra za gospodarenja otpadom razvoj sustava nije

završio već je to tek jedan dio sustava.

U djelatnosti Hortikulture povećanjem ugovora na godišnjoj razini., a time i mogućnosti

povećanja broja djelatnika te novelacija cijena usluga prema gradu omogućeno je da

prije svega djelatnost redovno obavlja svoje djelatnosti kao i da rezultat poslovanja

djelatnosti bude značajno povoljniji u odnosu na prethodne godine.

Gledajući ukupno društvo u 2019. godini možemo konstatirati da će rezultat poslovanja

biti pozitivan i da će biti potrebno činiti značajne napore u daljnjoj nadgradnji i

unapređenju sustava kako potrebne infrastrukture na razini komunalnog društva ali i

mnogo šire kada govorimo o budućoj strategiji gospodarenja otpadom na razini Istarske

županije.

Izazovi u 2020. godini

S obzirom na iznijeto u 2020. godini očekuju nas značajni poslovni događaji i to prije

svega vezani za djelatnost gospodarenja otpadom i prilagodbi novom sustavu

prikupljanja komunalnog otpada. Tu prije svega mislimo na daljnje unapređenje

postojećeg sustav prikupljanja ali i potrebe definiranja strategije i ciljeva kako sustav

zaokružiti kako bi sve frakcije otpada mogle se nesmetano prikupljati i zbrinjavati.

Djelatnost gospodarenja otpadom – nastavak unapređenja sustav prikupljanja otpada

Ciljeve u 2020. godini možemo podijeliti na one na koje možemo utjecati i na one na koje

ne možemo direktno utjecati zbog ekonomskih ili zakonodavnih aspekata.

Ciljevi u 2020. godini u djelatnosti gospodarenja otpadom.

Glavni cilj je daljnje podizanje stope izdvajana korisnih sirovina i to :

 daljnja individualizacijom više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema

broju pražnjenja,

 daljnjom obradom i selekcijom ostalih frakcija otpada prije svega glomaznog i

biorazgradivog otpada sa zelenih površina,

 selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz

ugostiteljskih i hotelskih kuća,

 daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih

za potrebu izdvajanja,

 digitalizacija svih poslovnih subjekata i postepenog preuzimanja selektivno

prikupljenih sirovina,

 širenjem mreže polu podzemnih i nadzemnih posuda u dijelovima grada gdje

klasičan oblik individualizacije nije moguć (za više stambene objekte),

 podjela druge i treće (plave i žute) za papir-karton i plastiku za obiteljske kuće

(zamjena za dosadašnje vrećice) po okončanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost,

 usklađenjem sa izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i bio

razgradivog otpada.

Ostaju pitanja i ciljeve koje komunalno društvo ne može rješavati samostalno bez odluka

vlasnika i ali šire same županije. Ovdje prije svega mislimo na nedostatne elemente

integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Pula Herculanea uputila je gradu Puli zahtjev za izmjenom prostorno planske

dokumentacije sa mogućnošću izrade sortirnice i kompostane, te pogona za obradu

glomaznog i zelenog otpada. No s obzirom na prije navedeno nepostojanje jasnog

zakonodavnog okvira kao i nepostojanja preduvjeta za ulaganjem u takve pogone

postavlja se pitanje kako dalje.

Rad navedenih postrojenja sam po sebi je negativan kada govorimo o troškovima rada

pojedinih pogona, a dodamo li tome i nepostojanje kontrole otkupa korisnih sirovina

sigurno je da će takvi pogoni dodatno opteretiti poslovanje. S obzirom na visok prag

rentabilnosti rada potrebno je takve sustave graditi uzimajući u obzir objedinjavanja

potreba više komunalnih društava na području Istarske županije. U tom smjeru će i

društvo pokrenuti inicijativu potrebe razmatranja navedene problematike na razini

grada i županije.

Iz navedenoga vidimo da su nepoznanice i rizici brojni što sigurno značajno otežava

izradu plana poslovanja društva. No zasigurno je da će se usprkos brojnim preprekama

nastaviti sa unapređenjem i nadogradnjom sustava gospodarenja otpadom i potrebom

prilagodbe. Pri tome će biti izuzetno važno koristi sve povoljne izvore financiranja

putem eu projekata i kreditna zaduženja kako bi se osigurali nesmetani uvjeti za

pružanjem usluga.

Za istaknuti je i potrebu usklađenja sa novom izmijenjenom odlukom o načinu

prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja bi u značajnoj mjeri mogla

utjecati na prihode društva s obzirom na novi način obračuna cijene minimalne javne

usluge kao i definiranja novih sedam kategorija poslovnih korisnika.

Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će

svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije programa održavanja i

realizacije novih projekata. S obzirom na 2019. godinu društvo ima manju vrijednost

ugovora od oko milijun kuna za 2020. godinu.

U okruženju brojnih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti

ćemo poslovanje društva u 2020. godini uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana

poslovanja društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati

na poslovanje društva. Tu prije svega mislimo na operativne potrebe i tržišne uvjete

kada govorimo o načinu zbrinjavanja glomaznog i zelenog otpada, otkupu plastike i

ostalih frakcija otpada. Na te tržišne uvjete društvo ne može utjecati već će se morati

prilagoditi. Također i na potrebu usklađenja sa izmijenjenom odlukom o načinu

prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2020. godinu osim navedenog okvira i

smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2019. godinu, programu

održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2020. godinu, kao i procjenama

ulaganja i troškova koji će nastati na osnovu neophodnih ulaganja prema Zakonu o

održivom, gospodarenju otpadom i opremanja radi održanja zadovoljavajućeg nivoa

radne operativnosti.

Ostali aspekti poslovanja predviđaju se isto kao i prethodnih godina. I dalje se nastavlja

sa odlaskom određenog broja ljudi u mirovinu što dosta opterećuje poslovanje društva.

U najavi je odlazak određenog broja djelatnika u mirovinu i u 2020. godini. Iako smo

zadnjih godina imali značajan pad broja zaposlenih taj trend se značajno izmijenio.

Ostaje i problem nedostatne radne snage i sve teže popunjavanje sezonskih radnih

mjesta.

Poseban problem koji se javlja je i sve veći broj neiskorištenih dana godišnjih odmora. S

obzirom na značajni rast obima posla, a time i broja djelatnika raste i problem sve težeg

korištenja pripadajućih godišnjih odmora te je potrebno rezervirati sredstva za

korištenje godišnjih odmora odnosno zaposliti dodatni broj ljudi što u konačnici

značajno opterećuje poslovanje.

Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i

poslovnog okruženja. S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje

Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju

stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to

prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija

prilagođavati potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u

poslovnom okruženju društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja jednim je dijelom uravnotežen

prihod kroz nove korisnike ali i pad prihoda kroz individualizaciju i minimalan rast

rashoda sukladno potrebi usklađenja u zavisnosti rasta troškova vezanih uz prilagodbu

sustav selektivnog prikupljanja u uvjetima danog poslovnog okruženja. Naravno, kao što

smo i ranije obrazložili ovdje želimo još jednom istaknuti da pozitivan rezultat

poslovanja je projekcija navedenih smjernica poslovanja koje će se u bitnome mijenjati

ukoliko nastupe događaji sa velikom vjerojatnošću realizacije. Na ostale pojedine

rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati a tu

mislimo prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope i dr. Usprkos svemu,

prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – dobit u iznosu od 37.397,00

kuna.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2020. godini

biti:

 Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način da se društvo prilagodi

novonastalim poslovnim događajima, uz procjenu svih potencijalnih rizika te

prilagodbi tržišnim uvjetima,

 daljnji rast stope izdvajanja korisnih sirovina i to daljnjom nadogradnjom sustava

gospodarenja otpadom širenjem individualizacije i početkom digitalizacije

sustava, kako obiteljskih kuća tako i više stambenih objekata, planiranjem i

integracijom novih elemenata sustava te investiranjem u tehnološki aspekt

poslovanja,

 realizacijom godišnjih programa održavanja javnih i zelenih površina podizanjem

razine dosegnutog komunalnog standarda uvođenjem novih tehnologija kao i

širenjem područja održavanja,

 daljnjim ulaganjem u ljudski kapital, zapošljavanjem i edukacijom odgovarajućih

profila kadrova, kao i podizanjem materijalnih prava djelatnika kao odgovor na

sve intenzivniju migraciju i nedostatak potrebne radne snage,

Ovdje želimo istaknuti da će navedene promjene značajno utjecati na sve elemente

Društva i to sa strateškog i organizacijskog aspekta, kao i na ljudski kapital. Slijedom

navedenog biti će potrebno uložiti značajna sredstva i napore kako bi se prije svega

osigurao kontinuitet u izvršavanju usluga te ostvario pozitivni poslovni rezultat

poslovanja.

Prihodi

Kao što smo u uvodu i naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda

društva. Daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom zasigurno će donijeti

«reda» na području otkrivanja novih korisnika što bi sigurno trebalo voditi povećanju

prihoda. No sa druge strane uvođenjem digitalizacije doći će do značajnog smanjenja

prihoda u odnosu na sadašnji način obračuna koji je temeljen na 4 pražnjenja mjesečno

u varijabilnom dijelu obračuna usluge. Također potrebno je uzeti u obzir i buduće

usklađenje sa uredbom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Nije za zanemariti pritisak poslovnih subjekata prije svega iz turističkog sektora kao

velikih hotelskih kuća tako i kategorije iznajmljivača koji nisu suglasni sa definiranim

načinom obračuna tih kategorija kupaca a što je u direktnoj vezi sa novom uredbom.

Sigurno je da će u prijelaznim godinama prilagodbe sustava dio otpada završiti kao

otpad sa javnih površina koji će također trebati zbrinuti. Tu su i ostale frakcije otpada za

koje će u narednim godinama tek trebati utvrditi najpovoljniji način obrade tu prije

svega mislimo na glomazan i zeleni otpad.

Plan prihoda društva u 2019. godini, kao i u godinama dosad, ovisi od visine ugovora o

održavanju javnih prometnih i zelenih površina s Gradom Pula, kao i o kretanjima

ukupne potrošnje u okruženju. Također, povećanje prihoda odnosi se i na planirane

gradske investicije kroz program pojačanog održavanja gdje će njihova realizacija prije

svega ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima u gradskom proračunu.

U okviru navedenoga uvažavajući otegotne okolnosti planirani su ukupni prihodi od

61.632.863 kune i manji su za 18% u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2019.

godini. Glavni razlog značajnog smanjenja leži u sudskoj presudi i prihoda po toj osnovi.

No osim sudske presude razloge smanjenja poslovnih planiranih prihoda leži u nastavku

procesa individualizacije ali i manjim godišnjim ugovorima sa gradom Pula kako na

djelatnosti Čistoće, tako i na razini godišnjeg ugovora djelatnosti Hortikulture. Na razini

poslovnih prihoda očekuje se smanjenje u iznosu od 1,8 milijuna kuna ili manje 3%.

U 2019. izvršena je individualizacija svih obiteljskih kuća na području gdje društvo

pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada te se u 2020. ne očekuje značajan broj

novih korisnika. Sa druge strane u 2019. godini započeo je proces individualizacije više

stambenih zgrada te se sa te osnove očekuje manji prihod.

Jasno je da se u 2020. godini ne očekuju i financijski prihodi iz 2019. godine kada je

riješen sudski spor sa ARENA Hospitality Group. Nešto veći prihodi planiraju se po

osnovi otpremnina dok su rezerviranja za godišnje odmore u razini 2019. godine.

Prema programu rada za 2019. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih

prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica,

te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja

proračuna Grada predviđeno je smanjenje visine u odnosu na 2019. godinu, za ukupno

1,4 milijuna kuna. Od toga najveći dio smanjenja odnosi se na djelatnost Hortikulture.

Rashodi

U planu poslovanja za 2020. godinu planiraju se ukupni rashodi na razini od

61.595.466 kuna, tj. smanjenje rashoda u odnosu na 2019. godinu od 3%. Od toga

poslovni rashodi manji su za 3% ili manje za 1,8 milijuna kuna dok ostale kategorije

rashoda se predviđaju na razinama ostvarenim u 2019. godini.

Planirano smanjenje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija. U materijalnim

troškovima planira se manji otpis sitnog inventara za 0,5 milijuna kuna odnosno manja

nabavka posuda iako se očekuje provedba natječaja od strane Fonda zaštite okoliša koji

se financira državnim sredstvima i dijelom iz proračuna grada Pule a slijedom toga i

manjim troškovima nabavke vrećica. Manji trošak planiran je i kod usluga u djelatnosti

Hortikulture iako se ne zna da li će grad ići u realizaciju nekih projekata što će iziskivati

potrebu rebalansa ugovora te djelatnosti.

S obzirom na planiranu kupnju novih vozila planira se i povećanje amortizacije odnosno

naknade za operativni lizing i to u iznosu od oko 0,4 milijuna kuna. Od ostalih značajnijih

umanjenja su odvjetnički troškovi koji u 2020. godini se ne javljaju zbog rješenja spora

sa Arena Hospitality Group-om u 2019. godini

Od značajnijeg povećanja rashoda potrebno je istaknuti planirani rast troška osoblja kao

posljedica usklađenja plaća ali povećanja broja djelatnika. Unapređenje i nadogradnja

sustava za sobom nosi potrebu za daljnjim povećanjem broja djelatnika, potrebne

opreme i vozila, a to posljedično za sobom nosi i rast svih zavisnih troškova. Ostale

kategorije troškova iskazuju neznatno povećanje ili smanjenje.

Ovdje je svakako potrebno istaknuti da će ukoliko grad Pula krene u realizaciju nekih

projekata bilo na uređenju javnih zelenih površina biti potrebno te investicije i

realizirati. Također kao što smo navodili ranije troškovi usluga zbrinjavanja pojedinih

frakcija otpada gotovo je nemoguće planirati. Razlozi su višestruki i poznati te je moguće

da u 2020. godini dođe do daljnjeg povećanja cijena otkupa plastike, stakla, glomaznog

otpad. Svakako će rashodovnu stranu trebati konstantno pratiti i analizirati kako bi

društvo moglo ostvariti zacrtane ciljeve.

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva

s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje

Društva, tako će i investicije u 2020. godini ovisiti o trenutnoj gospodarskoj situaciji,

raspoloživim javnim pozivima iz eu fondova, a samim time i mogućim raspoloživim

izvorima i uvjetima financiranja.

Radi usklađenja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđena su daljnja

ulaganja u potrebnu infrastrukturu u djelatnosti gospodarenja otpadom. Potreba se

javlja za nabavkom specijaliziranih vozila za odvoz otpada (specijalno vozilo za

pražnjenje podzemnih kao i vozila za prijevoz glomaznog otpada, posuda te ostala manja

vozila) zatim nabavku podzemnih i polu podzemnih posuda za otpad, eko otoka. Planira

se da će dio tih investicija biti financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost, odnosno Grada Pule. U djelatnosti gospodarenja otpada se osim navedenog

planira i nabavka druge i treće posude za domaćinstvo, te nabavka posuda za više

stambene i obiteljske objekte.

S obzirom na potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2019.

godinu je nastavak individualizacije u više stambenim objektima. S obzirom na najave

krajem godine od strane Ministarstva glede mogućnosti nabavke vozila u planu je

nabavka nekoliko vozila kako bi se mogle zadovoljiti potrebe rasta broja korisnika i

područja na kojem je provedena individualizacija.

Osim najave nabavke vozila putem EU fondova u najavi je i mogućnost nabavke posuda

za korisne frakcije otpada ali i potreba za nabavkom dodatnih posuda za selektivno

prikupljanje. Također još uvijek je nejasan način zbrinjavanja glomaznog otpada i

zelenog otpada pa se možda treba računati i sa eventualnim aktivnostima vezanim za

izradu potrebne dokumentacije. Dio potrebnih osnovnih sredstava vezan je za djelatnost

Hortikulture kao što je nabavka strojnih kosilica.

Ovdje je potrebno istaknuti da se novim planom gospodarenja otpadom na nacionalnoj

razini uvodi potreba izgradnje kompostane i sortirnice te potreba selektivnog

prikupljanja organske frakcije otpada. Ukoliko se takva strategija usvoji biti će potrebno

pronaći adekvatan prostor i izraditi potrebnu dokumentaciju te uvesti daljnje promjene

u načinu prikupljanja komunalnog otpada i ostalih frakcija otpada. Pula Herulanea u tom

smjeru uputila je zahtjev gradu Puli za izmjenom prostorno planske dokumentacije. S

novom godinom u proces sanacije trebao bi ući i staro odlagalište otpada Kaštijun koju

provodi grad Pula.

Plan investicija je sačinjen ambiciozno iz razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja

koja će biti moguće fizički izvršiti, sukladno tehničkim normama. Potrebno je istaknuti

da će se navedene investicije realizirati prema planu prioriteta uzimajući u obzir

trenutnu gospodarsku situaciju, kao i raspoloživa financijska sredstva te mogućnosti

sufinanciranja putem eu fondova. Realizacija svih investicija bit će prilagođena uvjetima

u okruženju rukovodeći se prije svega principom da se zadrži stabilnost društva.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Plan posebnih podataka za 2020. godinu

Plan nabave materijala i usluga i

plan investicijskih ulaganja

Pula Herculanea d.o.o. 31.12.2020.

Pozicija IND

POSLOVNI PRIHODI 51.020.139 99% 65.526.374 99% 62.607.498 83% 61.129.783 99% 98

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 50.074.182 98% 61.721.300 94% 59.699.451 95% 57.902.980 95% 97

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od pružanja usluga 50.074.182 61.721.300 59.699.451 57.902.980 97

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od prodaje robe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% #DIJ/0!

Prihodi od prodaje robe 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0 #DIJ/0!

Ostali poslovni prihodi 945.957 2% 3.805.074 6% 2.908.047 5% 3.226.803 5% 111

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 255.650 3.176.074 2.275.979 2.593.803 114

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 690.307 629.000 632.068 633.000 100

Ostali poslovni prihodi 0 0 0 0 #DIJ/0!

FINANCIJSKI PRIHODI 156.366 0% 128.900 0% 12.346.679 16% 263.700 0% 2

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% #DIJ/0!

Prihodi od dividendi 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0 0 #DIJ/0!

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi po osnovi kamata 148.802 95% 121.300 94% 12.325.679 100% 252.700 96% 2

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 42.403 40.000 95.177 70.200 74

Prihodi od zateznih kamata 106.399 81.300 12.230.502 182.500 1

Ostali prihodi financiranja 7.564 5% 7.600 6% 21.000 0% 11.000 4% 52

Pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 #DIJ/0!

Ostali financijski prihodi 7.564 7.600 21.000 11.000 52

OSTALI PRIHODI 288.905 1% 328.850 0% 272.126 0% 239.380 0% 88

Ostali prihodi 288.905 100% 328.850 100% 272.126 100% 239.380 100% 88

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 163.246 220.000 60.660 70.000 115

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od otpisa obveza 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 24.246 15.000 51.106 18.000 35

Utvrđeni viškovi 0 0 0 0 #DIJ/0!

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 0 0 0 0 #DIJ/0!

Ostali izvanredni prihodi 101.413 93.850 160.360 151.380 94

UKUPNI PRIHODI 51.465.410 100% 65.984.124 100% 75.226.303 100% 61.632.863 100% 82

Realizacija 31.12.2018. Projekcija realizacije

31.12.2019. Plan 31.12.2020.Plan 31.12.2019.

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o. 31.12.2020.

Pozicija IND

Realizacija 31.12.2018. Projekcija realizacije

31.12.2019. Plan 31.12.2020.Plan 31.12.2019.

POSLOVNI RASHODI 49.115.364 96% 63.700.938 97% 62.825.659 99% 60.996.416 99% 97

Materijalni troškovi 7.284.995 15% 7.257.520 11% 6.560.088 10% 5.663.350 9% 86

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 2.455.606 2.204.020 1.437.064 1.141.600 79

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 180.214 194.100 245.555 245.800 100

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 878.494 875.700 988.076 890.770 90

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 1.193.057 1.041.200 1.623.982 1.109.480 68

Trošak energije 2.577.624 2.942.500 2.265.411 2.275.700 100

Troškovi nabave prodane robe 0 0 0 0 #DIJ/0!

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 0 0 0 0 #DIJ/0!

Troškovi usluga 11.375.833 23% 23.509.090 37% 23.465.413 37% 22.335.570 37% 95

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 343.709 371.450 368.322 372.420 101

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 7.452.693 19.483.240 17.235.498 16.959.090 98

Troškovi usluga održavanja 1.218.109 1.154.260 1.513.816 1.459.880 96

Troškovi zakupnina i najamnina 146.781 227.820 705.576 1.094.850 155

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 136.444 180.000 122.212 122.200 100

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 251.422 245.620 1.507.801 310.500 21

Troškovi komunalnih usluga 320.427 315.290 197.703 199.290 101

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 174.712 143.500 259.710 261.100 101

Troškovi premija osiguranja 419.588 478.050 445.426 446.150 100

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 169.470 185.460 175.314 175.990 100

Troškovi ostalih usluga 742.478 724.400 934.035 934.100 100

Troškovi osoblja 24.545.842 50% 26.375.039 41% 26.572.501 42% 27.337.303 45% 103

Troškovi neto plaća 14.399.134 15.053.977 15.350.848 15.812.621 103

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 5.240.238 5.976.325 5.792.141 5.965.905 103

Troškovi doprinosa na plaće 3.378.085 3.617.212 3.488.593 3.593.457 103

Troškovi naknada troškova radnicima 599.518 600.200 625.127 630.320 101

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 928.867 1.127.325 1.315.792 1.335.000 101

Troškovi amortizacije 3.291.019 7% 3.506.100 6% 3.291.678 5% 3.441.350 6% 105

Amortizacija građevinskih objekata 59.168 59.740 51.929 52.000 100

Amortizacija postrojenja i opreme 2.904.330 3.120.303 2.990.821 3.127.350 105

Amortizacija prijevoznih sredstava 263.387 263.387 188.611 200.000 106

Amortizacija ostalih pozicija 64.134 62.670 60.317 62.000 103

Ostali troškovi poslovanja 2.617.675 5% 3.053.189 5% 2.935.979 5% 2.218.843 4% 76

Troškovi reprezentacije 55.900 68.700 58.000 58.000 100

Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima 32.626 35.470 69.216 71.790 104

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 2.275.945 2.678.702 2.601.363 1.881.363 72

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 86.034 82.686 87.234 87.220 100

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 74.284 69.200 60.377 60.450 100

Ostali troškovi poslovanja 92.886 118.431 59.789 60.020 100

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o. 31.12.2020.

Pozicija IND

Realizacija 31.12.2018. Projekcija realizacije

31.12.2019. Plan 31.12.2020.Plan 31.12.2019.

FINANCIJSKI RASHODI 1.145 0% 400 0% 720 0% 720 0% 100

Troškovi po osnovi kamata 439 38% 400 100% 620 86% 620 86% 100

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 0 0 0 0 #DIJ/0!

Troškovi po osnovi zateznih kamata 439 400 620 620 100

Ostali financijski rashodi 706 62% 0 0% 100 14% 100 14% 100

Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!

Negativne tečajne razlike 0 0 100 100 100

Ostali financijski rashodi 706 0 0 0 #DIJ/0!

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 2.029.411 4% 1.941.600 3% 598.088 1% 598.330 1% 100

Ostali rashodi 2.029.411 100% 1.941.600 100% 598.088 100% 598.330 100% 100

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne

i nematerijalne imovine 0000#DIJ/0!

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,

rezervnih dijelova i sitnog inventara 0000#DIJ/0!

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 1.606.643 1.250.000 350.000 0 0

Utvrđeni manjkovi 0 0 0 350.000 #DIJ/0!

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 0 0 0 0 #DIJ/0!

Ostali izvanredni rashodi 422.768 691.600 248.088 248.330 100

UKUPNI RASHODI 51.145.920 100% 65.642.938 100% 63.424.467 100% 61.595.466 100% 97

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 319.490 341.186 11.801.836 37.397

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija

POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od najamnina i zakupnina

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe

Ostali poslovni prihodi

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.

Ostali poslovni prihodi

FINANCIJSKI PRIHODI

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava

Prihodi od dividendi

Prihodi od udjela u dobiti

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela

Prihodi po osnovi kamata

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.

Prihodi od zateznih kamata

Ostali prihodi financiranja

Pozitivne tečajne razlike

Ostali financijski prihodi

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

Prihodi od otpisa obveza

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.

Utvrđeni viškovi

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima

Ostali izvanredni prihodi

UKUPNI PRIHODI

13.259.000 99% 28.825.000 99% 47.681.000 99% 61.129.783 99%

12.300.000 93% 26.850.000 93% 45.500.000 95% 57.902.980 95%

0000

12.300.000 26.850.000 45.500.000 57.902.980

0 0

0 0 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0000

959.000 7% 1.975.000 7% 2.181.000 5% 3.226.803 5%

808.000 1.645.000 1.700.000 2.593.803

151.000 330.000 481.000 633.000

0000

27.000 0% 88.000 0% 161.000 0% 263.700 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0000

27.000 100% 80.000 91% 150.000 93% 252.700 96%

0000

12.000 30.000 50.000 70.200

15.000 50.000 100.000 182.500

0 0% 8.000 9% 11.000 7% 11.000 4%

0000

0 8.000 11.000 11.000

134.000 1% 158.000 1% 182.000 0% 239.380 0%

134.000 100% 158.000 100% 182.000 100% 239.380 100%

70.000 70.000 70.000 70.000

0000

4.000 8.000 12.000 18.000

0000

60.000 80.000 100.000 151.380

13.420.000 100% 29.071.000 100% 48.024.000 100% 61.632.863 100%

III kvartal 2020. IV kvartal 2020.I kvartal 2020. II kvartal 2020.

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija

POSLOVNI RASHODI

Materijalni troškovi

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma

Trošak energije

Troškovi nabave prodane robe

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Troškovi usluga

Troškovi prijevoza i telekomunikacija

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga

Troškovi usluga održavanja

Troškovi zakupnina i najamnina

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)

Troškovi komunalnih usluga

Troškovi bankarskih i sličnih usluga

Troškovi premija osiguranja

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.

Troškovi ostalih usluga

Troškovi osoblja

Troškovi neto plaća

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza

Troškovi doprinosa na plaće

Troškovi naknada troškova radnicima

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima

Troškovi amortizacije

Amortizacija građevinskih objekata

Amortizacija postrojenja i opreme

Amortizacija prijevoznih sredstava

Amortizacija ostalih pozicija

Ostali troškovi poslovanja

Troškovi reprezentacije

Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina

Troškovi stručnog obrazovanja i literature

Ostali troškovi poslovanja

III kvartal 2020. IV kvartal 2020.I kvartal 2020. II kvartal 2020.

11.888.680 100% 27.700.515 100% 45.407.135 100% 60.996.416 99%

952.000 8% 2.570.000 9% 3.889.000 9% 5.663.350 9%

96.000 300.000 500.000 1.141.600

56.000 110.000 180.000 245.800

160.000 400.000 700.000 890.770

90.000 630.000 729.000 1.109.480

550.000 1.130.000 1.780.000 2.275.700

0000

4.141.000 35% 9.515.600 34% 17.319.400 38% 22.335.570 37%

60.000 168.000 247.000 372.420

3.100.000 7.230.000 13.500.000 16.959.090

250.000 600.000 1.100.000 1.459.880

200.000 400.000 700.000 1.094.850

23.000 49.600 73.400 122.200

53.000 120.000 200.000 310.500

42.000 88.000 142.000 199.290

64.000 140.000 200.000 261.100

94.000 174.000 266.000 446.150

32.000 92.000 158.000 175.990

223.000 454.000 733.000 934.100

5.969.480 50% 13.315.715 48% 20.438.235 45% 27.337.303 45%

3.614.000 7.645.300 11.932.000 15.812.621

1.298.000 2.836.000 4.427.000 5.965.905

810.480 1.729.415 2.699.235 3.593.457

147.000 305.000 480.000 630.320

100.000 800.000 900.000 1.335.000

794.300 7% 1.630.200 6% 2.538.500 6% 3.441.350 6%

15.100 30.200 16.500 52.000

705.200 1.450.000 2.286.000 3.127.350

54.000 110.000 180.000 200.000

20.000 40.000 56.000 62.000

31.900 0% 669.000 2% 1.222.000 3% 2.218.843 4%

9.000 19.000 26.000 58.000

6.000 26.000 42.000 71.790

0 500.000 1.000.000 1.881.363

3.500 43.000 65.000 87.220

8.000 28.000 35.000 60.450

5.400 53.000 54.000 60.020

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija

FINANCIJSKI RASHODI

Troškovi po osnovi kamata

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima

Troškovi po osnovi zateznih kamata

Ostali financijski rashodi

Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine

Negativne tečajne razlike

Ostali financijski rashodi

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA

Ostali rashodi

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne

i nematerijalne imovine

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,

rezervnih dijelova i sitnog inventara

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca

Utvrđeni manjkovi

Troškovi kazni, penala i naknada šteta

Ostali izvanredni rashodi

UKUPNI RASHODI

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA

III kvartal 2020. IV kvartal 2020.I kvartal 2020. II kvartal 2020.

10 0% 400 0% 600 0% 720 0%

10 100% 400 100% 500 83% 620 86%

0000

10 400 500 620

0 0% 0 0% 100 17% 100 14%

0000

0 0 100 100

0000

800 0% 17.000 0% 31.000 0% 598.330 1%

800 100% 17.000 100% 31.000 100% 598.330 100%

0000

0 0 0 350.000

0000

800 17.000 31.000 248.330

11.889.490 100% 27.717.915 100% 45.438.735 100% 61.595.466 100%

1.530.510 1.353.086 2.585.265 37.397

Plan prihoda i rashoda

Pula Herculanea d.o.o. 31.12.2020.

Pozicija Realizacija

31.12.2018.

Plan

31.12.2019.

Projekcija

realizacije

31.12.2019.

Plan

31.12.2020. IND

BROJ ZAPOSLENIH 206 220 203 203 100

Broj zaposlenih 206 220 203 203 100

INVESTICIJE 545.690 42.684.000 5.594.495 45.923.000 821

Investicije 545.690 42.684.000 5.594.495 45.923.000 821

IZVORI FINANCIRANJA 545.690 42.034.000 5.594.495 45.923.000 821

Vlastita sredstva 545.690 8.185.000 3.794.495 14.833.000 391

Krediti 0 0 ####

Bespovratna sredstva 0 33.849.000 1.800.000 31.090.000 1.727

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST ČISTOĆA

Prihodi od djelatnosti Čistoća 43.194.019 55.922.500 51.853.276 51.652.987 100

- ručno i strojno pometanje 5.572.882 6.745.244 6.834.953 6.938.124 102

- pranje i prijevoz vode 153.913 152.000 343.281 343.281 100

- odvoz kućnog otpada 21.710.974 29.191.590 26.038.647 25.517.328 98

- odvoz glomaznog otpada 2.218.736 1.412.748 1.138.503 990.498 87

- odvoz sitnog otpada 569.743 787.164 901.459 901.459 100

- zbrinjavanje otpada 12.967.771 17.633.754 16.596.433 16.962.297 102

- javni rad 0 0 ####

Rashodi od djelatnosti Čistoća 37.517.967 50.508.100 46.162.519 45.945.303 100

- ručno i strojno pometanje 5.315.642 5.428.100 5.714.467 5.697.252 100

- pranje i prijevoz vode 159.575 150.000 301.546 301.546 100

- odvoz kućnog otpada 19.243.074 25.570.000 21.394.971 21.294.971 100

- odvoz glomaznog otpada 1.567.540 1.200.000 1.980.762 1.980.762 100

- odvoz sitnog otpada 1.033.156 870.000 684.696 684.696 100

- zbrinjavanje otpada 10.198.980 17.290.000 16.086.077 15.986.076 99

- javni rad 0 0 ####

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća 5.676.052 5.414.400 5.690.757 5.707.684 100

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti 4.921.144 5.023.351 4.508.080 4.691.262 104

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova 754.908 391.049 1.182.677 1.016.422 86

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST

HORTIKULTURA

Prihodi od djelatnosti Hortikultura 8.161.172 8.772.498 9.849.799 8.583.842 87

Rashodi od djelatnosti Hortikultura 7.686.869 7.890.240 9.184.884 8.549.460 93

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura 474.303 882.258 664.915 34.382 5

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 934.570 932.391 973.396 1.008.668 104

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova -460.267 -50.133 -308.481 -974.286 316

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST

KANALIZACIJA

Prihodi od djelatnosti Kanalizacija 196.397 165.050 1.090.406 122.180 11

- održavanje kanalizacijskih sustava 0 0 1.090.406 122.180 11

- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja 0 0 ####

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija 0 0 ####

- odštopavanje kanalizacije 0 0 ####

- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava 0 0 ####

Rashodi od djelatnosti Kanalizacija 171.548 164.780 1.065.741 126.928 12

- održavanje kanalizacijskih sustava 0 0 1.065.741 126.920 12

- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja 0 0 8 ####

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija 0 0 ####

- odštopavanje kanalizacije 0 0 ####

- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava 0 0 ####

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija 24.849 270 24.665 -4.748 -19

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti 0 0 ####

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova 24.849 270 24.665 -4.748 -19

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST

DIMNJAČARI

Prihodi od djelatnosti Dimnjačari 0 0 0 0 ####

Rashodi od djelatnosti Dimnjačari 0 0 0 0 ####

Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari 0000####

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 0 0 0 0 ####

Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova 0000####

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 1.171.663 2.255.877 13.378.615 2.291.253 17

Plan dodatnih podataka

Pula Herculanea d.o.o. 31.12.2020.

Pozicija Realizacija

31.12.2018.

Plan

31.12.2019.

Projekcija

realizacije

31.12.2019.

Plan

31.12.2020. IND

Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 7.027.382 7.211.611 6.960.906 7.991.183 115

Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti) -5.855.719 -4.955.734 6.417.709 -5.699.930 -89

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2)110.855.982 113.000.000 124.000.000 124.200.000 100

- ručno pometanje 40.709.632 42.000.000 42.000.000 42.000.000 100

- strojno pometanje 70.146.350 71.000.000 82.000.000 82.200.000 100

Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava

po gradovima i općinama

36.231 37.500 38.022 38.400 101

Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada 3.159 0 ####

Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)54.837 0 ####

Pražnjenje košarica sitnog otpada 78.000 78.000 100.000 100.000 100

Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) 28.930 0 ####

Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama 1.220 1.600 1.600 1.600 100

Plan dodatnih podataka