BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac

POD-BIL

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

AOP

oznaka bilješke

Rbr.

Naziv pozicije

AKTIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

001

002

003

004

37.645.041

98.161

36.551.961

358.783

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver

i ostala prava

005

98.161

358.783

3. Goodwill

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)

1. Zemljište

33.838.068

6.154.116

4.575.637

17.234.207

614.183

34.582.258

6.154.116

4.652.065

19.163.389

526.725

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

1.759.640

3.500.285

467.060

3.556.611

62.292

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

3.610.138

1.602.664

4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim

interesom

024

025

026

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih

sudjelujućim interesom

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim

sudjelujućim interesom

7. Ulaganja u vrijednosne papire

8. Dani zajmovi, depoziti i slično

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

10. Ostala dugotrajna financijska imovina

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3. Potraživanja od kupaca

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

3.610.138

98.674

1.602.664

8.256

4. Ostala potraživanja

98.674

8.256

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)

24.734.227

1.071.645

33.493.209

1.246.644

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac

POD-BIL

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

AOP

oznaka bilješke

Rbr.

Naziv pozicije

7. Biološka imovina

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)

9.814.188

11.907.902

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3. Potraživanja od kupaca

9.372.676

1.648

10.871.663

148

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

431.795

8.069

530.374

505.717

184

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

184

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih

sudjelujućim interesom

057

058

059

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih

sudjelujućim interesom

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim

sudjelujućim interesom

7. Ulaganja u vrijednosne papire

8. Dani zajmovi, depoziti i slično

9. Ostala financijska imovina

060

061

062

063

184

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

13.848.210

62.379.268

20.338.479

70.045.170

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

PRIHODI

064

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)

065

066

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

44.883.904

34.142.600

45.034.908

34.142.600

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)

3.947.798

1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu

dobit (odnosno raspoložive za prodaju)

078

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

4. Ostale rezerve fer vrijednosti

079

080

081

5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

(konsolidacija)

082

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)

1. Zadržana dobit

083

084

085

086

6.761.393

6.793.506

2. Preneseni gubitak

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)

32.113

151.004

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac

POD-BIL

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

AOP

oznaka bilješke

Rbr.

Naziv pozicije

1. Dobit poslovne godine

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

32.113

151.004

2. Gubitak poslovne godine

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES

B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)

1.671.206

2.872.622

2.372.622

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Rezerviranja za započete sudske sporove

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

6. Druga rezerviranja

500.000

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih

sudjelujućim interesom

101

5. Obveze za zajmove, depozite i slično

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7. Obveze za predujmove

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

8. Obveze prema dobavljačima

9. Obveze po vrijednosnim papirima

10. Ostale dugoročne obveze

11. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

6.734.786

8.418.009

178.030

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih

sudjelujućim interesom

113

5. Obveze za zajmove, depozite i slično

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7. Obveze za predujmove

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

61.030

207.209

312.737

8. Obveze prema dobavljačima

3.666.790

4.384.278

9. Obveze po vrijednosnim papirima

10. Obveze prema zaposlenicima

1.303.031

725.873

1.604.185

1.201.253

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

14. Ostale kratkoročne obveze

770.853

9.089.372

62.379.268

737.526

13.719.632

70.045.171

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA

RAZDOBLJA

124

F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)

125

126

G) IZVANBILANČNI ZAPISI