U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time financijskog položaja Društva javila

se potreba izrade rebalansa plana poslovanja za 2022. godinu, a s obzirom na značajne poslovne

događaje koji se tijekom godine manifestiraju i utječu na poslovanje. Rebalansom se mijenja plan

nabave i investicija, kao i financijski plan poslovanja.

Pri tome potrebno je istaknuti da se plan poslovanja vezan za investicijske aktivnosti bilo u

izgradnju infrastrukture ili kupnje osnovnih sredstava definira sukladno realnim potrebama a

sama realizacija ovisi o mnogim faktorima s obzirom na izvore financiranja, financijske

mogućnosti ili promjeni programa grada u izgradnji i realizaciji pojedinih projekata. Zbog

navedenog se i najčešće javlja potreba izrade rebalansa i usklađenja.

Razlog značajnih odstupanja od planskih veličina koje se najbolje oslikavaju u gotovo svim

kategorijama prihoda ali rashoda leži u činjenici pojave značajnih novih poslovnih događaja

tijekom godine. Odstupanja od plana nisu samo posljedica izlaska iz ograničenih epidemioloških

uvjeta poslovanja već i posljedica koji je takav način poslovanja rezultirao u stvaranju novih

gospodarskih neravnoteža u mnogo širem poslovnom okruženju. Prije svega glavni razlog

odstupanja pogotovo u dijelu prihodovne strane je promjena cijena usluga prikupljanja i odvoza

komunalnog otpada zbog potrebe usklađenja odluke o načinu obračuna usluge kao zakonske

obveze koja, a i najavljenih promjena cijena na Županijskom centru za gospodarenje otpadom, a

što se direktno reflektiralo na poslovanje Društva.

Sa druge strane brojni su faktori utjecali na značajna odstupanja na rashodovnoj strani.

Gospodarska kriza koja je nastupila kao rezultat epidemioloških ograničenja u poslovanju na

svjetskoj razini pokrenula je krizu logistike odnosno dovela do neravnoteža u lancima opskrbe.

To je s druge strane pokrenulo rast potražnje odnosno nedostatak određenih materijala i

proizvoda na tržištu što je opet vodilo ka povećanju opće razine cijena. Ovome treba pridodati i

energetsku krizu kao i značajna inflatorna kretanja kao rezultat vođenja ekspanzivnih

monetarnih politika koje se bile usmjerene prevladavanju kriznih epidemioloških godina.

Upravo je trend porasta opće razine cijena, inflatorna kretanja i nedostatak radne snage dovele i

do potrebe usklađenja ili indeksacije cijena rada što je dovelo do značajnog porasta troškova

osoblja.

Sve navedeno najbolje se oslikava na kretanja prihoda i rashoda Društva. Odstupanja od plana su

značajna jer kod planiranja nije se mogao predvidjeti i uzeti u obzir toliki porast troškova

energije, materijala, osoblja, amortizacije i ostalih troškova, kao i porast prihoda od usluga koji

su nastali s novim cijenama usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada s primjenom

od 1.7.2022. godine, već se plan bazirao na 2021. godini, a što je bilo i istaknuto.

Epidemiološka situacija je kod donošenja plana bila neizvjesna, a do turističke sezone ukinuta su

sva ograničenja, te je u ovoj godini u odnosu na prošle dvije godine ostvaren veći obim pruženih

usluga. Navedeni poslovni događaji kao i promjena cjenika usluga glavni su razlog značajnog

porasta ukupnih prihoda od 24% odnosno više za 14,17 milijuna kuna u odnosu na planirane

iznose.

Sa druge strane ukupni rashodi također bilježe stopu rasta od 24% ili za više 14,2 milijuna kuna

što opet realno prikazuje porast svih kategorija troškova zbog značajnih promjena u poslovnom

okruženju. Tu prije svega treba istaknuti značajan rast poslovnih rashoda i to za više 20% ili više

11,9 milijuna kuna u odnosu na planirani iznos.

Ovdje je potrebno istaknuti značajan rast materijalnih troškova s naglaskom na rast troškova

energije. No s prestankom brojnih ograničenja rastu i ostale kategorije materijalnih troškova

zbog intenziviranja aktivnosti na unapređenju sustava prikupljanja otpada. Također potreba za

dodatnim djelatnicima kao i usklađivanje cijene rada utječu na rast troškova osoblja. Troškovi

usluga rastu kao posljedica zatvaranja dijela leasing kredita (plaćanja ostatka vrijednosti) ali i

zbog značajnog opterećenja vozila i opreme nakon izlaska iz epidemiološkog okruženja

definirano brojnim ograničenjima kroz veće troškove održavanja.

Energetska kriza rezultirala je poskupljenjem goriva dok je opći porast razine cijena uvjetovan

inflacijom zahtijevao novelaciju cijene rada sukladno kolektivnom ugovoru. Dodamo li

navedenome i porast troškova usluga samo ove tri kategorije iskazuju povećanje od 7,6 milijuna

kuna. Nakon izlaska iz epidemije od ostalih troškova značajno rastu i vrijednosna usklađivanja

potraživanja od kupaca te ostali troškovi poslovanja u vidu većih potreba za rezerviranjima

(godišnji odmori i otpremnine) što čini dodatni rast od 4,8 milijuna kuna.

Bez obzira na rast rashoda porast prihoda omogućio je ostvarenje boljeg poslovnog rezultata od

planiranog za oko 200.000 kn. Planirani poslovni rezultat za 2022. godinu iznosi 215.000 kn.

Iz svega navedenoga jasno se može uvidjet zašto je došlo do značajnih odstupanja od planiranih

veličina. Iako je poslovno okruženje izlaskom iz epidemije i prestankom brojnih ograničenja

vratilo se redovnim aktivnostima u punom kapacitetu poslovanje se odvija ipak u drugačijem

poslovnom okruženju. Gotovo dvije godine epidemije ostavile su posljedice koje su značajno

utjecalo na poslovanje Društva u prvoj post pandemijskoj godini. Za pretpostaviti je da će i

naredno razdoblje biti također poslovno neizvjesno s obzirom da će biti potrebno određeno

vrijeme za stabilizaciju poslovnog okruženja. Sa druge strane novi poslovni događaji i

geopolitičke prilike nameću potrebu daljnjeg prilagođavanja u narednim poslovnim godinama.

Ovo prije svega u svjetlu najave recesije tijekom 2023. godine.

No bez obzira na potrebu izrade rebalansa plana poslovanja i značajna odstupanja u financijskim

veličinama Društvo je ostvarilo sve planom predviđene ciljeve. Prije svega to je nova odluka i

cjenik kao potreba usklađenja sa novom uredbom i sve ono što takva odluka za sobom nosi.

Osim promjene načina obračuna usluge i promjene cijena a time i značajno većih prihoda

rezultat su i ostale pokrenute aktivnosti.

Način obračuna i promjena cjenika utjecala je i na brojne aktivnosti Društva. Također izlazak iz

epidemije i prestanak brojnih ograničenja zahtijevao je zapošljavanje dodatnog broja djelatnika

kako bi sve planom predviđene aktivnosti mogle biti realizirane. Daljnje širenje i intenziviranje

aktivnosti nametnulo je i potrebu nabavke dodatne opreme.

Ovdje prije svega mislimo na početak odvojenog prikupljanja bio otpada iz restorana i kantina,

na završetak podjele plavih i žutih posuda namijenjenih građanima čime je broj ukupnih posuda

na području gdje Društvo pruža svoje usluge prešao 50 000 komada. Nastavila se ugradnja i

mreže polu podzemnih spremnika kao dijela individualizacije korisnika u više stambenim

objektima. Otvorena su dva nova reciklažna dvorišta u Fažani i Marčani. Ulagalo se i u novu

opremu prije svega kamione kako bi se usluga mogla kontinuirano provoditi s obzirom na

značajan rast posuda na terenu. Sve navedeno rezultiralo je daljnjim unapređenjem sustava

gospodarenja otpadom kao i optimizacijom. Osim navedenog Društvo je kao doprinos očuvanja

okoliša i smanjenja CO2 kao dio aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama započeo i proces

de-karbonizacije voznog parka apliciranjem na javni poziv za nabavkom dvije čistilice na

električni pogon.

Značajan napor uložen je i u pojačanje aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina i to

zapošljavanjem dodatnog broja djelatnika, ali i intenziviranjem frekvencija čišćenja i pranja

javnih površina. Izlazak iz epidemije omogućio je i intenziviranje aktivnosti u djelatnosti

Hortikulture iako sa značajnom manjim kadrovskim potencijalom s obzirom na kroničan

nedostatak adekvatne radne snage.

Ukupno je plan investicijskih ulaganja manji za cca 17,5 milijuna kuna, s najznačajnijim

odstupanjem zbog izostanaka nabave drobilice drvne mase, samo utovarnog kamiona, mini

bagera, samo-podizača za posude od 5m³, te smanjenja građevinskih radova za ugradnju polu-

podzemnih i podzemnih spremnika dok se ne odredi koncepcija daljnjeg postavljanja tih

spremnika. Dio planiranih investicijskih ulaganja bio je vezan i za početak izgradnje sortirnice i

kompostane.

PRIHODI

Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen porast prihoda po svim radnim

aktivnostima. U odnosu na prvobitni plan za 2022. godinu donesen u prosincu 2021. godine

ovime se rebalansom povećavaju ukupni prihodi s 59.984.805 kuna na 74.440,556 kuna, a što je

najznačajnijim djelom uvjetovano porastom poslovnih prihoda na uslugama prikupljanja

miješanog komunalnog otpada a zbog promjene cijena usluga prikupljanja komunalnog otpada

ali i za 30% bolje ljetne sezone u odnosu na 2021. godinu i od očekivanja.

Poslovni prihodi ovim se rebalansom planiraju u iznosu od 70.918.955 kuna, a što je više za

14.199.042 kuna u odnosu na prvobitni plan ili više za 24%.

Kod prihoda od prodaje usluga povećani su planirani prihodi u odnosu na prvobitni plan za

13.778.779 kuna. Najveći dio više planiranih prihoda je kod usluge prikupljanja miješanog

komunalnog otpada ali dio uvećanih prihoda rezultat je i većih ugovora sa gradom Pula po

osnovi ugovora o održavanju javnih zelenih površina kao i ugovora o održavanju čistoće javnih

površina. Rast po ovoj osnovi nakon izvršenog I i II rebalansa proračuna grada Pule iznosi više

za 2,9 milijuna kuna odnosno 15% više u odnosu na prve ugovore.

Razlika kod planiranja ostalih poslovnih prihoda odnosi se na veće prihode od ukidanja

rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore i otpremnine i to za 228.336 kuna (sukladno

rezultatima poslovanja iz 2021. godine). Također veći su i prihodi od kompenzacija, subvencija i

dotacija za 191.927 kuna a kao rezultata korištenja bespovratnih sredstava.

Financijski prihodi nešto su niži u odnosu na nivou prvobitni plan (manje 45.000 kn), jer su

smanjene kamate po sredstvima a vista, te prihodi od zateznih kamata.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi po ovom rebalansu iznose 74.225.556 kuna i veći su u odnosu na

prvobitno planirane rashode za 14.245.752 kune.

Poslovni rashodi rastu za 20% ili za više 11.961.289 kuna što samo ukazuje na značajne

poslovne događaje koji su se desili tijekom poslovne godine i rezultirali značajnim odstupanjima

u odnosu na prvotno planirane iznose.

Materijalni troškovi

Kod materijalnih troškova u odnosu na prvobitni plan ukupan porast iznosi 1.956.720 kuna.

Povećava se utrošak materijala uglavnom vezan za odvoz smeća (cca 180.000 kn). Utrošeni

materijal i rezervni dijelovi za održavanje povećani su za 128.596 kuna, uslijed većeg

opterećenja vozila tijekom sezone kao i većeg broja vozila, od čega su neka vozila radila u dvije

smijene. Ova kategorija troškova jasno ukazuje na značajno veći intenzitet korištenja vozila u

odnosu na pandemijske godine

Trošak otpisa sitnog inventara i auto guma značajno raste i to za cca 0,5 milijuna kuna, zbog

nastavka individualizacije sustava prikupljanja. Kao što smo i navodili trošak energije raste za

1,1 milijun kuna ili za gotovo 50% u odnosu na plan i to kao direktna posljedica energetske

krize.

Troškovi usluga

Troškovi usluga su u odnosu na prvobitan plan ukupno povećani za 2.366.809 kuna. Sve

kategorije troškova usluga iskazuju povećanje kao posljedice trenda porasta opće razine cijena.

Ovdje je potrebno izdvojiti povećanje troškove usluge održavanja za cca 0,5 milijuna kuna kao

posljedice povećanih troškova na održavanju sustava digitalnog mjerenja i prijenosa podataka te

pojačanog održavanja vozila.

U ozračju podizanja opće razine cijena rastu i troškovi bankarskih usluga i to za 175.230 kuna

kao i troškovi premija osiguranja za 183.976 kuna.

Troškovi vanjskih usluga neznatno su rasli iako se značajno povećala količina odvojeno

prikupljenih korisnih sirovina a smanjila količina predanog komunalnog otpada na Županijski

centar. Rezultat je to prije svega boljih otkupnih cijena na tržištu sekundarnih sirovina ali i

manjih količina otpada predanih na centar i to za gotovo 1.000 tona manje u odnosu na 2021.

godinu.

Trošak zakupnine i najamnine je kao što smo i naveli rezultat podmirenja ostataka vrijednosti

za vozila kojim je istekao leasing, a dodatno se u najam uzelo vozilo za prikupljanje bio otpada.

Troškovi intelektualnih usluga su smanjeni za 46.502 kune, a smanjenje se odnosi na troškove

javnog bilježnika i Financijske agencije po ovršnim postupcima. Napominjemo da su tijekom

2020. i 2021. i dijelom 2022. godine zbog pandemije jedno vrijeme bile obustavljene ovrhe

građanima.

Troškovi ostalih usluga su za 175.672 kuna manji od prvobitnog plana, a zbog manjeg

angažmana studenata na podjeli računa domaćinstvima čija je podjela dijelom supstituirana

vlastitim novo zaposlenim djelatnicima.

Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prvobitan plan za 4,2 milijuna kuna. Naime značajno

povećanje aktivnosti nakon izlaska iz pandemije kao i usklađenje cijene rada sa inflatornim

kretanjima utjecao je na snažan porast ove kategorije troškova. S obzirom na dugogodišnju

stagnaciju kako zapošljavanja tako i usklađenja cijene rada promjene su bile neminovne a

pogotovo u svjetlu negativne migracije djelatnika Društva kao i sada već kroničnom problemu

nedostatka radne snage.

Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su za 288. 506 kuna veći od onih prvobitno planiranih, a razlika je nastala

zbog nabavke planiranih vozila i strojeva prije svega vozila za prikupljanje otpada (dva dvo-

komorna vozila i malo vozilo za prikupljanje otpada. Dio povećanja amortizacije odnosi se na

stavljanje u funkciju velikog broja ugrađenih polu podzemnih posuda. Sa novom odlukom o

načinu obračuna i prikupljanja komunalnog i bio otpada započelo je i digitalno mjerenja

volumena na polu podzemnim spremnicima.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja povećani su za 3,1 milijuna kuna u odnosu na prvobitni plan. Značajno

povećanje sadržano je kod dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove koji će nastati u

2023. godini, a odnose se na neiskorištene godišnje odmore iz 2022. godine (značajno veći broj

djelatnika ali i neiskorištenih godišnjih odmora zbog intenzivne ljetne sezone), otpremnine, te

troškove servisiranja kapa i sustava mjerenja za podzemne i polupodzemne spremnike (trošak

od 1,45 milijuna kuna) što je povećanje od 2,9 milijuna kuna.

Financijski rashodi su zanemarivi trošak.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja povećani su za cca 2,3 milijuna kuna u odnosu na

prvobitni plan. Povećanje se procjenjuje na osnovi smanjene naplate od gospodarstva i

domaćinstva uslijed novog načina obračuna usluge od 1.7.2022. godine, te se provode povećane

aktivnosti kroz opomene radi naplate od gospodarstva i domaćinstva a nakon izlaska iz

epidemije i prestanka brojnih ograničenja. Između ostalog uslijediti će i veći angažman vezan za

provođenje ovrha.

PLAN INVESTICIJA

Kod plana investicijskih ulaganja prikazana je usporedba rebalansa plana s prvobitnim planom s

odstupanjima.

Plan nabave bio je ranije više puta rebalansiran.

Prvobitni plan investicija u iznosu od 23 milijuna kuna, smanjen je na iznos od 5.550.000 kuna.

Većina investicija vezana je uz nabavku vozila za prikupljanje otpada u vrijednosti od oko 4

milijuna kuna. Nisu nabavljeni pojedini strojevi (drobilica, teretna vozila, dizalice, strojevi za

iskop, samopodizači, vozila za čišćenje cesta i druga manja vozila. Izostao je nastavak

kontinuirane ugradnje polu-podzemnih posuda u planiranim veličinama kao i podzemnim

posudama. Također su izostale usluge tehničkog projektiranja pogona za obradu glomaznog

otpada, reciklažnih dvorišta i sortirnica, radovi za reciklažu biorazgradivog otpada (ukupno cca

1 milijun kuna), zatim savjetodavne usluge itd.

Od ukupnih investicija 3.380.000 kuna planira se financirati iz bespovratnih sredstava (Grad

Pula9 dok je ostatak financira iz vlastitih izvora.

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih

informacija i poznatih programa. Potrebno je istaknuti da zadnjih godina Grad Pula redovno vrši

rebalans proračuna s obzirom na ekonomsku situaciju. Tijekom 2022. godine izvršena su tako

dva rebalansa proračuna grada Pule.

Također je dio investicija usko vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od Fonda

za zaštitu okoliša i grada Pule i na njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog

navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije izazvane epidemijom Pula Herculanea je

primorana raditi rebalans plana poslovanja.

Direktor

Robi Fuart

Prilozi:

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2022.

Rebalans plana dodatnih podataka za 2022.

Rebalans plana investicijskih ulaganja za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu (konačna verzija)

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2022, godinu

Indeks

odstupanja

%

Indeks

odstupanja

%

REBALANS

PLANA 2022.

Odstupanje

od plana

Realizacija Odstupanje

Pozicija

Plan

2021.

od 2021.

POSLOVNI PRIHODI

73.694.088

59.495.046

14.199.042

124%

56.667.410

17.026.678

130%

129%

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda

70.918.955

57.140.176

13.778.779

54.935.963

15.982.992

0

Prihodi od pružanja usluga

70.918.955

57.140.176

13.778.779

54.935.963

15.982.992

Prihodi od najamnina i zakupnina

0

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe

Prihodi od prodaje robe

0

0%

0

0%

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe

Ostali poslovni prihodi

2.775.133

1.671.206

1.103.927

2.354.870

1.442.870

912.000

0

420.263

228.336

191.927

0

118%

116%

121%

1.731.447

1.214.148

517.299

1.043.686

457.058

586.628

0

160%

138%

213%

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.

Ostali poslovni prihodi

FINANCIJSKI PRIHODI

123.820

169.453

-45.633

73%

0%

198.701

-74.881

62%

0%

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava

Prihodi od dividendi

0

Prihodi od udjela u dobiti

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela

Prihodi po osnovi kamata

123.816

169.069

0

-45.253

0

73%

198.695

-74.878

0

62%

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.

Prihodi od zateznih kamata

79.113

44.704

99.070

70.000

-19.957

-25.296

80%

64%

98.812

99.883

-19.699

-55.179

80%

45%

Ostali prihodi financiranja

Pozitivne tečajne razlike

Ostali financijski prihodi

4

0

384

134

250

-380

-130

-250

1%

3%

6

0

-2

0

62%

OSTALI PRIHODI

622.648

320.306

302.342

194%

994.420

-371.772

63%

Ostali prihodi

622.648

109.600

0

320.306

50.000

0

302.342

59.600

0

994.420

84.000

0

-371.772

25.600

0

63%

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

Prihodi od otpisa obveza

130%

3.813

34.836

0

150

3.663

10.870

0

3.813

21.038

0

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.

Utvrđeni viškovi

23.966

0

145%

13.798

0

252%

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima

Ostali izvanredni prihodi

363.760

110.638

80.000

166.190

283.760

-55.552

739.575

157.046

-375.815

-46.408

49%

70%

67%

124%

120%

UKUPNI PRIHODI

74.440.556

59.984.805

14.455.751

57.860.531 16.580.025

129%

124%

POSLOVNI RASHODI

71.516.093

59.554.804

11.961.289

57.654.128

13.861.965

Materijalni troškovi

6.755.228

961.558

4.798.508

781.228

207.160

759.950

610.100

2.440.069

1.956.720

180.330

14.899

141%

123%

107%

117%

182%

146%

5.054.614

830.047

205.303

766.832

862.675

2.389.757

1.700.614

131.511

16.756

134%

116%

108%

116%

129%

150%

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma

Trošak energije

222.059

888.546

128.596

499.820

1.133.075

121.714

247.245

1.183.388

1.109.920

3.573.145

Troškovi nabave prodane robe

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih

proizvoda

Troškovi usluga

26.514.849

412.135

18.947.175

1.998.448

2.734.958

90.870

24.148.040

348.470

18.884.241

1.405.949

1.230.760

96.420

2.366.809

63.665

110%

118%

100%

142%

222%

94%

23.408.262

376.628

18.021.694

1.505.267

1.290.117

96.420

3.106.587

35.507

113%

109%

105%

133%

212%

94%

Troškovi prijevoza i telekomunikacija

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga

Troškovi usluga održavanja

62.933

925.480

493.181

1.444.841

-5.550

592.499

1.504.198

-5.550

Troškovi zakupnina i najamnina

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)

Troškovi komunalnih usluga

269.878

229.604

455.230

564.105

214.868

597.577

316.380

236.610

280.000

380.130

195.830

773.250

-46.502

-7.006

85%

242.668

244.679

274.573

380.561

196.321

779.333

27.210

111%

94%

97%

-15.075

180.657

183.544

18.547

Troškovi bankarskih i sličnih usluga

Troškovi premija osiguranja

175.230

183.976

19.037

163%

148%

110%

77%

166%

148%

109%

77%

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.

Troškovi ostalih usluga

-175.672

-181.756

Troškovi osoblja

29.405.572

17.025.391

5.986.787

3.708.192

617.231

25.174.060

14.960.000

4.885.000

3.250.000

614.360

4.231.512

2.065.391

1.101.787

458.192

2.871

117%

114%

123%

114%

100%

24.056.923

14.194.602

4.672.838

3.065.364

583.569

5.348.650

2.830.789

1.313.948

642.828

122%

120%

128%

121%

106%

Troškovi neto plaća

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza

Troškovi doprinosa na plaće

Troškovi naknada troškova radnicima

33.663

Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali

nespomenuti troškovi radnika

2.067.972

1.464.700

603.272

141%

1.540.550

527.422

134%

Troškovi amortizacije

4.208.506

146.885

3.819.095

193.360

49.166

3.920.000

78.000

288.506

68.885

231.392

-24.812

13.041

107%

188%

106%

89%

3.175.623

70.833

1.032.883

76.052

133%

207%

134%

88%

Amortizacija građevinskih objekata

Amortizacija postrojenja i opreme

Amortizacija prijevoznih sredstava

Amortizacija ostalih pozicija

3.587.703

218.172

36.125

2.848.405

220.261

36.125

970.691

-26.901

13.041

136%

Ostali troškovi poslovanja

4.631.938

31.976

1.514.197

6.000

3.117.741

25.976

306%

533%

342%

322%

77%

1.958.707

4.632

2.673.231

27.345

236%

690%

368%

254%

68%

Troškovi reprezentacije

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina

Troškovi stručnog obrazovanja i literature

Ostali troškovi poslovanja

59.296

17.340

41.956

16.112

43.183

4.249.440

91.935

1.320.000

119.166

35.320

2.929.440

-27.231

51.160

1.671.206

135.635

96.660

2.578.235

-43.700

-10.179

78.347

86.481

245%

689%

89%

112.809

16.370

96.439

34.463

327%

FINANCIJSKI RASHODI

679

202

477

40

639

1688%

669%

4770%

74%

576

97

104

118%

208%

100%

83%

Troškovi po osnovi kamata

30

0

172

0

105

0

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima

Troškovi po osnovi zateznih kamata

30

172

97

105

Ostali financijski rashodi

10

467

478

-1

Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine

Negativne tečajne razlike

7

10

0

-3

9

-1

0

Ostali financijski rashodi

470

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA

2.708.784

424.960

2.283.824

637%

173.714

2.535.070

1559%

Ostali rashodi

424.960

0

2.283.824

0

2.535.070

0

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne

materijalne i nematerijalne imovine

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina,

materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

0

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

0

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih

potraživanja

1.911.522

0

1.911.522

0

1.911.522

Utvrđeni manjkovi

0

1.550

0

1.550

Troškovi kazni, penala i naknada šteta

Ostali izvanredni rashodi

1.550

795.712

424.960

370.753

187%

124%

173.714

621.998

458%

128%

670%

UKUPNI RASHODI

74.225.556

215.000

59.979.804

5.001

14.245.752

209.999

57.828.418 16.397.138

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA

4300%

32.113

182.887

Rebalans plana posebnih podataka za 2022. godinu

Projekcija

realizacije

2022 -

Realizacija

2021.

Prvobitni

plan 2022.

Pozicija

Rebalans.

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

196

198

220

196

198

220

INVESTICIJE

Investicije

6.616.856

23.000.000

5.550.000

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastita sredstva

Krediti

6.616.856

3.967.670

0

23.000.000

18.000.000

0

5.550.000

2.170.000

Bespovratna sredstva

2.649.186

5.000.000

3.380.000

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNI PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST ČISTOĆA

Ukupni prihodi od djelatnosti Čistoća:

- ručno i strojno pometanje

- pranje i prijevoz vode

48.274.746

6.678.090

286.547

24.373.884

965.126

1.026.499

0

50.044.805

6.750.000

300.000

25.684.805

950.000

900.000

0

63.326.978

7.178.691

600.187

- odvoz kućnog otpada

36.848.780

803.627

- odvoz glomaznog otpada

- odvoz sitnog otpada

1.453.822

0

- javni rad

- zbrinjavanje otpada

14.944.600

44.045.499

5.166.667

234.308

22.628.359

975.737

804.653

0

15.460.000

46.239.805

5.600.000

300.000

23.496.805

1.050.000

780.000

0

16.441.871

57.508.962

7.462.874

552.139

Ukupni rashodi od djelatnosti Čistoća

- ručno i strojno pometanje

- pranje i prijevoz vode

- odvoz kućnog otpada

33.236.930

1.208.115

919.260

- odvoz glomaznog otpada

- odvoz sitnog otpada

- javni rad

0

- zbrinjavanje otpada

14.235.775

4.229.246

1.057.131

3.131.246

40.870

15.013.000

3.805.000

850.000

2.950.000

5.000

14.129.644

5.818.016

1.300.816

4.412.916

104.284

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST HORTIKULTURA

Ukupni prihodi u djelatnosti Hortikultura

8.420.214

7.866.407

553.807

567.166

-13.358

8.350.000

7.800.000

550.000

0

9.360.828

8.760.476

600.352

490.324

110.028

Ukupni rashodi od djelatnosti Hortikultura

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST KANALIZACIJA

Ukupni prihodi od djelatnosti Kanalizacija

103.328

98.727

4.601

0

90.000

126.455

125.767

688

Ukupni rashodi od djelatnosti Kanalizacija

90.000

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija

0

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova

0

4.601

688

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Ukupni prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti

1.749.362

5.447.773

1.500.000

5.000.000

1.761.295

6.664.534

Ukupni rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti

Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za

prevaliti)

Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po

prevaljivanju

-3.698.411

0

-3.500.000

0

-4.903.239

0

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m²)

- ručno pometanje

128.586.789

41.714.432

86.872.357

128.400.000

42.000.000

86.400.000

142.246.097

45.510.455

96.735.643

- strojno pometanje

Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz

domaćinstava po gradovima i općinama

38.301

38.500

37.570

Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m³

2.156

134.172

22.346

3.031

3.100

111.000

23.700

3.000

2.250

180.436

21.400

4.250

Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)

Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)

Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama

Rebalans financijskog plana investicijskih ulaganja za 2022. godinu

Red.

br.

Prvobitni plan Reablans plana

za 2022. 2022.

Predmet nabave

Oprema za video nadzor

Razlika

-198.000

1

198.000

Usluge tehničkog projektiranja pogona (sortirnica)

Posude za otpad - komunalni otpad

Oprema za reciklažu

2

3

4

500.000

200.000

300.000

-500.000

-200.000

-300.000

Gradnja - podzemni i polupodzemni kontejneri

Radovi na izgradnji postaje za reciklažu

Posude za otpad- bio otpad

5

6

7

8

9

1.000.000

500.000

2.000.000

50.000

220.000

-780.000

-500.000

-1.275.000

-50.000

Vozila za skupljanje otpada - smećari

Razni strojevi za čišćenje

725.000

199.000

Kontejneri za otpadni materijal-rolo kontejneri,baje

Komunalna vozila- ap car

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

700.000

750.000

20.000

-501.000

-750.000

-10.000

Kosilice za travu-manje

10.000

380.000

11.200

Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene

Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi

Teretna vozila-kamioncin

500.000

50.000

-120.000

-38.800

1.200.000

250.000

3.600.000

1.000.000

190.000

50.000

-1.200.000

-250.000

-3.600.000

-1.000.000

-190.000

-10.000

Strojevi za vršenje iskopa

Vozila za odvoz smeća-sampodizači

Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni-grajfer

Garažna vrata

Uredski namještaj

40.000

Čitači magnetnih kartica - za podzemne k.

Skeneri za računala

350.000

10.000

-350.000

-10.000

Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim

namještaja i paketa programske podrške

23

24

25

26

27

28

55.000

35.000

58.000

35.000

3.000

0

Programski paketi i informacijski sustavi

Ugradnja telefonskih centrala

20.000

-20.000

-3.000.000

-2.000.000

-220.000

Vozila za čišćenje cesta usisavanjem

Vozila za sakupljanje otpada-ab rol

Dva dvokormona vozila

3.000.000

2.000.000

3.600.000

3.380.000

Manja oprema: klima uređaji, guralice za pometače, el.

radijatori, ultrazvučni rastjerivači ptica, evidencija

prisustva, hidraulična dizalica alati za automeh. radionicu.

Itd

Razni radovi na uređenju ureda u upravnoj zgradi i

sanitarnog čvora u Valmadama, rasvjetna tijela, stolarija,

zavjese, itd

29

30

93.000

105.500

Vođenje projekta izgradnje polupodzemnih posuda

Marketinška strategija

31

32

33

34

83.000

65.000

83.000

65.000

Peračica - rabljena

125.300

20.000

125.300

Dokumentacija za novo reciklažno dvorište

UKUPNO

20.000

22.628.000

5.550.000

-17.078.000

PLAN NABAVE

Naziv naručitelja: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Godina: 2022

Rbr Evidencijski broj

nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka

predmeta nabave vrijednost nabave (uključujući jednostavne

Procijenjena

Vrsta postupka

Posebni režim

nabave

Predmet

podijeljen Ugovor/okvir

Sklapa se Ugovor/okvi Planirani

Planirano trajanje Vrijedi od

ugovora ili

Vrijedi do

Napomena

Status

promjene

rni

početak

iz CPV-a

(u kunama)

nabave)

na grupe ni sporazum sporazum

postupka

okvirnog

se financira

iz fondova

EU

sporazuma

1 JN 01-22

2 2

Sredstva za suzbijanje

korova-tretiranje

24210000-9

39831230-7

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

DA

NE

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Sredstva za

rastvaranje masnoće

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

3 3

Sredstva za

odleđivanje

Insekticidi

24951310-1

24452000-7

24451000-0

14212410-7

03121100-6

8.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

DA

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

4 4

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

5 5

Pesticidi

Humus

3.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

6 6

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

7 EMV 01-2022

Živo bilje, lukovice,

gomolji, korijenje,

reznice i cijepovi

Grmlje

170.000,00 Otvoreni postupak

02./2022.

1 GODINA

8 EMV 01-2022

9 EMV 01-22

10 10

03451300-9

03452000-3

34928210-3

200.000,00 Otvoreni postupak

340.000,00 Otvoreni postupak

DA

NE

Ugovor

02./2022.

1 GODINA

04.01.2022

Drveće

Ugovor

Drveni stupovi

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

11 11

12 JN 02-22

13 13

14 14

14

Ukrasno bilje, trava,

mahovina ili lišajevi

Spremnici i koševi za

otpad i smeće

03441000-3

34928480-6

39298300-0

39114000-4

44114000-2

44191000-5

44111000-1

14210000-6

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

Narudžbenica

Ugovor

04.01.2022

01.12.2022

04.01.2022

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

2022.

1 GODINA

Vaze za cvijeće

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

Zakona

Dijelovi za sjedala -

daske za klupe

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Izmijenjena

Zakona

Dijelovi sjedala

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

01.12.2022

Zakona

15 15

16 16

17 17

18 18

Beton

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Razni građevinski

materijali od drva

Materijal za gradnju

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Šljunak, pijesak,

drobljeni kamen i

agregati

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Zemlja

14212400-4

44113130-5

44115210-4

44111200-3

14711000-8

19640000-4

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

NE

DA

NE

Narudžbenica

narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Kamen za

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

popločavanje

Materijal za vodoinst.-

fontane

Zakona

35.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Cement

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Željezo

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Vreće i vrećice za

otpad

69.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Stranica 1 od 9

PLAN NABAVE

25 25

Oprema za

navodnjavanje-sustavi

43323000-3

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

26 26

27 27

Oprema za zavarivanje

42662000-4

39831230-7

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Sredstva za

rastvaranje masnoće-

razni sprejevi

4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Boje, lakovi i smole

Svornjaci i vijci

44800000-8

44531510-9

31440000-2

44521000-8

31700000-3

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

3.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Baterije-lampe

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Razni lokoti i brave

3.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Elektroničke,

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

2022.

prema potrebi

elektromehaničke i

elektrotehničke

potrepštine

33 33

34 34

Proizvodi za čišćenje

39830000-9

39224000-8

30192000-1

09211100-2

09310000-5

09122000-0

09100000-0

44510000-8

34992200-9

39234000-1

35821000-5

42913300-2

42913500-4

31400000-0

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

DA

NE

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

12.05.2022

04.01.2022

Metle, četke i drugi

razni proizvodi

35.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

35 EMV GRAD PUAL

36 JN 03-22

37 EMV 02-22

38 38

Uredske potrepštine

Motorna ulja i maziva

Električna energija

150.000,00 Otvoreni postupak

Okvirni

sporazum

Ugovor

2022.

1 GODINA

2 GODINE

EMV/GRAD PULA

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

296.640,00 Otvoreni postupak

05./2022.

Okvirni

sporazum

Narudžbenica

Propan i butan-plin

uprava

45.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

prema potrebi prema potrebi

39 VV 01-22

VV 01-22

40 40

Goriva

7.500.000,00 Otvoreni postupak

Okvirni

sporazum

Okvirni

sporazum

Narudžbenica

03./2022.

2 GODINE

Izmijenjena

Goriva

3.382.449,00 Otvoreni postupak

12.05.2022

Alati

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

prema potrebi prema potrebi

Zakona

41 41

Cestovni znakovi

Spremnici za kompost

Zastave

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Narudžbenica

Zakona

42 42

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

43 43

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

44 44

Uljni filtri

35.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

45 45

Filtri za usis zraka

60.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

46 46

Akumulatori, primarne

ćelije i primarne

baterije

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke FUSO

34330000-9

42140000-2

35.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke MAN

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke RAVO

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke IVECO

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Dijelovi i pribor za

vozila i njihove motore

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Uređaji, zupčanici i

pogonski elementi

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Stranica 2 od 9

PLAN NABAVE

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

Crpke

42122000-0

34310000-3

34322000-0

31610000-5

34326000-8

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Motori

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Kočnice i dijelovi

kočnica

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Električna oprema za

strojeve i vozila

Dizalice za vozila i

pripadajući dijelovi

marke PK

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

58 58

59 59

Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke JOHN DEERE

34330000-9

34390000-7

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Pribor za traktore-

dijelovi marke RIKO i

SEPPI

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

60 JN 04-22

JN 04-22

Gume za automobile

34351100-3

34352000-9

34352100-0

34913200-2

18110000-3

18143000-3

60100000-9

45510000-5

18.000,00 Postupak jednostavne nabave

15.000,00 Postupak jednostavne nabave

35.000,00 Postupak jednostavne nabave

105.000,00 Postupak jednostavne nabave

80.000,00 Postupak jednostavne nabave

55.000,00 Postupak jednostavne nabave

250.000,00 Postupak jednostavne nabave

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

DA

NE

DA

NE

Ugovor

04./2022.

10./2022.

1 GODINA

03.10.2022

04.01.2022

03.10.2022

04.01.2022

03.10.2022

04.01.2022

Izmjena iznosa - porast cijena na

tržištu

Izmijenjena

Gume za automobile

Ugovor

03.10.2022

61 JN 04-22

62 JN 04-22

JN 04-22

Gume za teška

opterećenja

Ugovor

Gume za kamione

Ugovor

Izmjena iznosa - porast cijena na

tržištu

Gume za kamione

Protektirane gume

Radna odjeća

Ugovor

63 JN 04-22

64 EMV 24-22

JN 05-22

Ugovor

Izmjena iznosa - porast cijena na

tržištu

Radna odjeća

Ugovor

65 JN 06-22

66 66

Zaštitna oprema

Ugovor

Usluge cestovnog

prijevoza

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

Zakona

67 67

Iznajmljivanje dizalice

s rukovateljem

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

68 68

Poštanske usluge

64110000-0

64200000-8

210.000,00 Otvoreni postupak

140.000,00 Otvoreni postupak

DA

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

69 EMV GRAD

Telekomunikacijske

usluge

EMV GRAD

70 70

70

Ličilački radovi

45442100-8

72267100-0

60.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

04.01.2022

Izmijenjena

Zakona

Ličilački radovi

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

09.03.2022

71 71

Održavanje

68.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

programske podrške

za informacijsku

tehnologiju

72 72

Usluge iznajmljivanja

kosilica ili

77112000-8

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

poljoprivredne opreme

s rukovateljem

73 73

74 74

Usluge popravka i

održavanja teretnih

vozila marke IVECO

Usluge popravka i

održavanja teretnih

vozila marke MAN

Vodoinstalaterski i

sanitacijski radovi

Usluge popravka i

održavanja vatrogasne

opreme

50114000-7

250.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

75 75

76 76

45330000-9

50413200-5

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

NE

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Stranica 3 od 9

PLAN NABAVE

77 77

78 78

Usluge pranja vozila

50112300-6

70200000-3

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

NE

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Usluge davanja vlastite

imovine u najam ili

zakup

69.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

79 79

Promidžbeni materijal -

izrada komunikacijske

strategije

22462000-6

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

Izmijenjena

79

Promidžbeni materijal

Usluge čišćenja

22462000-6

90910000-9

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

80 JN 07-22

180.000,00 Postupak jednostavne nabave

06./2022.

01./2022.

1 GODINA

81 EMV 03-22

82 82

Čuvarske usluge

79713000-5

50116500-6

450.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

04.01.2022

Usluge popravka

guma, uključujući

montažu i centriranje

Bravarske usluge

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

83 83

98395000-8

50112110-7

50112111-4

45421000-4

79521000-2

72413000-8

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

NE

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

Zakona

84 84

Usluge popravka

karoserije vozila

Limarske usluge

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

85 85

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

86 86

Stolarski radovi

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

87 88

Usluge fotokopiranja

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

88 JN 20-22

Usluge dizajna world

wide web (www)

stranice

80.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Izmijenjena

89

Usluge dizajna world

wide web (www)

stranice

72413000-8

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

89 90

Usluge tiskanja

79810000-5

79823000-9

77211500-7

90400000-1

90923000-3

45500000-2

68.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

DA

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

90 91

Usluge tiskanja i

isporuke

68.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

91 JN 08-22

92 93

Usluge održavanja

drveća

199.000,00 Postupak jednostavne nabave

01./2022.

prema potrebi prema potrebi

2022. 1 GODINA

1 GODINA

Usluge u području

otpadnih voda

Usluge deratizacije

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Ugovor

93 EMV GRAD

94 95

75.000,00 Postupak jednostavne nabave

GRAD PULA

Najam strojeva i

opreme za

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

visokogradnju i

niskogradnju s

rukovateljem

95 96

96 97

Gradnja

45000000-7

45233222-1

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

NE

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Radovi na izgradnji

kolničkog zastora i

asfaltiranju

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

97 98

98

Geografski

informacijski sustavi

(GIS ili

jednakovrijedno)

Geografski

informacijski sustavi

(GIS ili

38221000-0

60.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

04.01.2022

Izmijenjena

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

09.03.2022

jednakovrijedno)

Zidarski radovi sa

klesanim kamenom

Radovi na krčenju

98 99

45262512-3

45111220-6

45232120-9

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

99 100

30.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

100 JN 09-22

Radovi navodnjavanja

198.000,00 Postupak jednostavne nabave

Stranica 4 od 9

PLAN NABAVE

Revizorske usluge

Usluge ovjeravanja

Pravne usluge

101 102

102 103

103 104

104 105

105 106

79212000-3

79132000-8

79100000-5

71319000-7

71250000-5

40.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

DA

Ugovor

2022.

prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

120.000,00 Postupak izuzet od primjene

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

Zakona

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Usluge vještačenja

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Arhitektonske,

tehničke i geodetske

usluge

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Izmijenjena

106

Arhitektonske,

tehničke i geodetske

usluge

71250000-5

71248000-8

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

12.05.2022

09.03.2022

106 107

Nadzor projekta i

dokumentacije

(projektantski nadzor)

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

107

Nadzor projekta i

dokumentacije

(projektantski nadzor)

71248000-8

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

12.05.2022

107 108

108

Usluge tehničkog

projektiranja

71320000-7

79341000-6

85140000-2

45451100-4

71317000-3

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

DA

NE

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

12.05.2022

04.01.2022

Izmijenjena

Usluge tehničkog

projektiranja

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

108 109

109 110

110 JN 10-22

111 112

Usluge oglašavanja

5.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Razne zdravstvene

usluge

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Radovi ukrašavanja

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

10./2022.

1 GODINA

Savjetodavne usluge

zaštite na radu

40.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

112 113

Remontni i sanacijski

radovi-spomenici

45453000-7

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

04.01.2022

113 114

Usluge sječe drveća

Usluge nadzora vozila

77211400-6

71631000-0

34144511-3

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

DA

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

114 115

40.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

115 EMV 04-22

Vozila za sakupljanje

otpada - bio otpad

(najam)

250.000,00 Otvoreni postupak

2022.

prema potrebi

116 JN 11-22

Vozila za sakupljanje

otpada-najam

smećara

34144511-3

66516100-1

198.000,00 Otvoreni postupak

270.000,00 Otvoreni postupak

100.000,00 Otvoreni postupak

DA

Ugovor

04.01.2022

117 EMV GRAD

Usluge osiguranja od

odgovornosti za

motorna vozila

Okvirni

sporazum

prema potrebi prema potrebi

GRAD PULA

118 119

119 120

Usluge osiguranja od

nezgode

66512100-3

80000000-4

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Usluge obrazovanja i

stručnog

90.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

osposobljavanja

Tiskane knjige,

brošure i leci

120 121

121 122

122 123

22100000-1

63515000-2

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

DA

NE

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

Zakona

Službena putovanja i

troškovi u zemlji

Službena putovanja i

troškovi u inozemstvu

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

2.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

123 EMV 05-22

124 JN 12-22

Usluga uklanjanja

biološkog otpada-

zeleni otpad

90524300-9

34144511-3

700.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

09./2022.

2022.

1 GODINA

04.01.2022

Vozila za sakupljane

bio otpada-najam

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

PREMA POTREBI

Stranica 5 od 9

PLAN NABAVE

125 VV 02-22

126 JN 13-22

127 145

Zbrinjavanje

90510000-5

60170000-0

44500000-5

3.000.000,00 Otvoreni postupak

NE

DA

Ugovor

01./2022.

2022.

1 GODINA

04.01.2022

glomaznog otpada

Najam vozila za

prijevoz putnika

Alati, brave, ključevi,

šarke, spojeni

elementi, lanac i

opruge

65.000,00 Postupak jednostavne nabave

Ugovor

prema potrebi

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

128 JN 16-22

JN 13-22

Oprema za video

nadzor

32323500-8

71323200-0

198.000,00 Postupak jednostavne nabave

500.000,00 Otvoreni postupak

NE

DA

Ugovor

2022.

prema potrebi

09.03.2022

04.01.2022

Izmijenjena

Oprema za video

nadzor

09.03.2022

02.11.2022

129 EMV 06-22

Usluge tehničkog

projektiranja pogona

(sortirnica)

Projektni natječaj

Obrisana

130 EMV 20-22

JN 14-22

Posude za otpad -

komunalni otpad

Posude za otpad -

komunalni otpad

Oprema za reciklažu

44613700-7

300.000,00 Otvoreni postupak

200.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

18.02.2022

04.01.2022

Izmijenjena

18.02.2022

12.05.2022

131 EMV 07-22

132 EMV 08-22

42914000-6

45000000-7

300.000,00 Otvoreni postupak

1.000.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

2022.

prema potrebi

04.01.2022

Gradnja-podzemni

kontejneri

Projektni natječaj

Obrisana

133 JN 15-22

134 EMV 09-22

135 EMV 22-22

VV 03-22

Radovi na izgradnji

postaje za reciklažu

Posude za otpad- bio

otpad

45213270-6

44613700-7

34144511-3

42995000-7

44613800-8

500.000,00 Postupak jednostavne nabave Projektni natječaj

500.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

2022.

prema potrebi

04.01.2022

03.10.2022

04.01.2022

12.05.2022

PH / FOND /GP

PH/ FOND /GP

Ugovor

Vozila za skupljanje

otpada - smećari

Vozila za skupljanje

otpada - smećari

Razni strojevi za

čišćenje

750.000,00 Otvoreni postupak

Ugovor

Izmijenjena

2.000.000,00 Otvoreni postupak

Ugovor

03.10.2022 PH/ FOND /GP

136 133

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

137 JN 21-22

Kontejneri za otpadni

materijal-rolo

kontejneri,baje

Kontejneri za otpadni

materijal-rolo

199.000,00 Postupak jednostavne nabave

2022.

prema potrebi

EMV 10-22

44613800-8

700.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

04.01.2022

12.05.2022

kontejneri,baje

Komunalna vozila- ap

car

138 EMV 11-22

139 EMV 12-22

34144700-5

71313000-5

750.000,00 Otvoreni postupak

500.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

2022.

prema potrebi

04.01.2022

PH/FOND/GP

Savjetodavne usluge u

području zaštite

okoliša

140 137

Kosilice za travu-

manje

16311000-8

16311100-9

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

NE

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

141 EMV 13-22

Kosilice za travnjake,

parkove ili sportske

terene

500.000,00 Otvoreni postupak

2022.

prema potrebi

142 140

Specijalni

16600000-1

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

Narudžbenica

04.01.2022

poljoprivredni ili

šumarski strojevi

Teretna vozila-

kamioncin

143 EMV 14-22

144 EMV 15-22

145 VV 04-22

146 EMV 16-22

34144750-0

43262000-7

34144510-6

34142000-4

1.200.000,00 Otvoreni postupak

250.000,00 Otvoreni postupak

2.000.000,00 Otvoreni postupak

1.000.000,00 Otvoreni postupak

NE

DA

NE

Ugovor

2022.

prema potrebi

04.01.2022

PH/FOND/GP

Strojevi za vršenje

iskopa

Vozila za odvoz smeća-

sampodizači

PH/FOND/GP

Kamioni dizalice i

samoistovarni kamioni-

grajfer

147 EMV 23-222

JN 16-22

Garažna vrata

44221240-9

39130000-2

230.000,00 Postupak jednostavne nabave

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

DA

Ugovor

2022.

prema potrebi

03.10.2022

04.01.2022

izmjena iznosa - porast cijena na

tržištu

Izmijenjena

Garažna vrata

Ugovor

03.10.2022

148 147

Uredski namještaj

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

Stranica 6 od 9

PLAN NABAVE

149 EMV 17-22

Čitači magnetnih

kartica - za podzemne

k.

30216200-8

350.000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

150 149

151 150

Skeneri za računala

30216110-0

30000000-9

10.000,00 Postupak izuzet od primjene

NE

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

Zakona

Uredski i računarski

strojevi, oprema i

potrepštine osim

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Izmijenjena

namještaja i paketa

programske podrške

150

Uredski i računarski

strojevi, oprema i

potrepštine osim

namještaja i paketa

programske podrške

30000000-9

55.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

09.03.2022

152 151

151

Programski paketi i

informacijski sustavi

Programski paketi i

informacijski sustavi

Ugradnja telefonskih

centrala

48000000-8

45314100-2

90510000-5

55.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

Narudžbenica

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

04.01.2022

18.02.2022

Izmijenjena

Obrisana

35.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

153 152

154 EMV 18-22

20.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Zbrinjavanje i obrada

otpada-organski otpad

1.500.000,00 Otvoreni postupak

EMV 18-22

155 VV 05-22

156 EMV 19-22

157 VV 06-22

158 VV 07-22

VV 07-22

Zbrinjavanje i obrada

otpada-organski otpad

90510000-5

34144431-8

44520000-1

34144500-3

34144431-8

70330000-3

700.000,00 Otvoreni postupak

3.000.000,00 Otvoreni postupak

500.000,00 Otvoreni postupak

2.000.000,00 Otvoreni postupak

4.600.000,00 Otvoreni postupak

3.000.000,00 Otvoreni postupak

NE

DA

Ugovor

prema potrebi prema potrebi

04.01.2022

18.02.2022

04.01.2022

09.03.2022

18.02.2022

09.03.2022

Vozila za čišćenje

cesta usisavanjem -

diesel

Ugovor

2022.

prema potrebi

Brave,ključevi i šarke-

za posude otpada

Ugovor

Vozila za sakupljanje

otpada-ab rol

Ugovor

PH/FOND/GP

Vozila za čišćenje

cesta usisavanjem -

elektro

Ugovor

Izmijenjena

Vozila za čišćenje

cesta usisavanjem -

elektro

Ugovor

18.02.2022 PH/FOND/GP

159 153

Usluge poslovanja

nekretninama uz

paušalnu naknadu ili

na temelju ugovora -

zakup

15.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

NE

prema potrebi prema potrebi

Dodana

160 JN 18-22

Usluge informacijske

tehnologije-

72222300-0

170.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

02.11.2022

Izmijenjena

digitalizacija

upravljanja

dokumentacijom i

procesima

JN 18-22

161 154

Usluge informacijske

tehnologije - -stupanj

digitaliziranosti

72222300-0

71323100-9

140.000,00 Postupak jednostavne nabave

68.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

02.11.2022

Usluge projektiranja

elektro energetskog

sustava - solarna el. I

punionica el. vozila

Radovi na košnji

Narudžbenica

Dodana

162 JN 19-22

163 JN 22-22

JN 22-22

45111220-6

45000000-7

190.000,00 Postupak jednostavne nabave

220.000,00 Postupak jednostavne nabave

350.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

DA

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

09.03.2022

28.10.2022

12.05.2022

Dodana

Gradnja-podzemni

kontejneri (1. faza)

Gradnja-podzemni

kontejneri (1. faza)

Izmijenjena

28.10.2022

Stranica 7 od 9

PLAN NABAVE

164 EMV 21-22

165 JN 23-22

JN 23-22

Zbrinjavanje i obrada

otpada-plastika

90510000-5

45000000-7

71541000-2

1.000.000,00 Otvoreni postupak

NE

DA

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

12.05.2022

21.10.2022

12.05.2022

Dodana

Gradnja-podzemni

kontejneri (2. faza)

Gradnja-podzemni

kontejneri (2. faza)

Upravljanje projektom

pripreme i ugradnje

(polu)podzemih

480.000,00 Postupak jednostavne nabave

350.000,00 Postupak jednostavne nabave

100.000,00 Postupak jednostavne nabave

Izmijenjena

21.10.2022

166 JN 24-22

Dodana

167 155

Usluge savjetovanja na

području odnosa s

79416200-5

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA

Narudžbenica

NE

prema potrebi prema potrebi

12.05.2022

javnošću- edukacija i

informiranje korisnika

168 156

Geodetske usluge

71355000-1

71320000-7

60.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

12.05.2022

03.10.2022

Dodana

169 JN 25-22

Usluge tehničkog

projektiranja -

reciklažnog dvorišta

Usluge tehničkog

projektiranja -

reciklažnog dvorišta

Usluge čišćenja i

sanitacije u gradskim i

seoskim područjima i

pripadajuće usluge -

visokotlačno pranje

100.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Izmijenjena

JN 25-22

170 157

71320000-7

90600000-3

185.000,00 Postupak jednostavne nabave

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

12.05.2022

03.10.2022

65.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Nadopuna plana nabave

Dodana

171 JN 26-22

172 158

SAVJETODAVNE

TEHNIČKE I

GRAĐEVINSKE

USLUGE – reciklažno

d. PULA

71310000-4

90511000-2

100.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

03.10.2022

Usluge skupljanja

otpada – ručno

sakupljane po gradu

Čistilica- peračica

(rabljena)

55.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Nadopuna plana nabave

Dodana

173 JN 27-22

JN 27-22

34144430-1

34144431-8

71320000-7

150.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

21.10.2022

03.10.2022

Izmijenjena

Čistilica- peračica

(rabljena)

Ugovor

21.10.2022 Nadopuna plana nabave

Nadopuna plana nabave

174 159

Usluge projektiranja

(polupodzemni

kontejneri)

63.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

Narudžbenica

Dodana

175 160

Testiranje,

85121270-6

25.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

Narudžbenica

NE

prema potrebi prema potrebi

03.10.2022

Nadopuna plana nabave

interpretacija testa za

osobe i poslovno

savjetovanje(djelatnike

)

176 161

177 162

Impregnacija očišćenih

parapeta

45233262-3

66513000-9

40.000,00 Postupak izuzet od primjene

NE

Narudžbenica

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

03.10.2022

Nadopuna plana nabave

Dodana

Zakona

Osiguranje od

menađerske

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

odgovornosti

178 163

Promidžba i vidljivost -

lokalna TV postaja

92111200-4

71241000-9

50.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

03.10.2022

02.11.2022

Nabava plana nabave

Dodana

179 JN 29-22

STUDIJA

180.000,00 Postupak jednostavne nabave

IZVODLJIVOSTI,SAVJ

ETODAVNA

USLUGA,ANALIZA-

predstudija za

sortirnicu i

kompostanu

180 JN 28-22

ADAPTACIJA

ZGRADA – sanitarni

čvorovi

45262700-8

300.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

02.11.2022

Dodana

Stranica 8 od 9

PLAN NABAVE

181 EMV 16-21

182 JN 30-22

Zbrinjavanje otpada -

staklo

90510000-5

44613800-8

200.000,00 Postupak jednostavne nabave

100.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

01.12.2022

Dodana

Kontejneri za otpadni

materijal - dijelovi

podzemnih kontejnera

183 JN 31-22

Kontejneri za otpadnim

materijal - dijelovi polu

podzemnih kontejnera

44613800-8

100.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

01.12.2022

Dodana

184 171

Klupe za sjedenje-

parkovne klupe

Senzori- čipovi za

posude

39113300-0

35125100-7

90513600-2

90690000-0

45112711-2

60.000,00 Postupak jednostavne nabave

12.000,00 Postupak jednostavne nabave

20.000,00 Postupak jednostavne nabave

30.000,00 Postupak jednostavne nabave

495.000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

NE

prema potrebi prema potrebi

01.12.2022

Dodana

185 172

186 173

Usluge uklanjanja

mulja-Izvor Karolina

Usluge uklanjanja

grafita

187 174

188 JN 32-22

Radovi na uređenju

Parka Nimfej u Puli

Datum zadnje izmjene plana: 01.12.2022 09:23

Datum objave plana nabave: 04.01.2022 14:23

Stranica 9 od 9